صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۶۰,۵۶۳,۲۲۷ | ۶۹.۶۹ % | ۸,۵۳۴,۴۳۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۲۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۵,۹۹۹ | ۵.۲۹ % | ۶,۰۵۹,۴۹۰ | ۶.۹۷ % | ۶,۶۳۸,۳۴۱ | ۷.۶۴ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۶۰,۵۶۳,۲۲۷ | ۶۹.۶۸ % | ۸,۵۳۴,۴۳۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۹۳۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۵,۹۹۹ | ۵.۲۹ % | ۶,۰۶۲,۶۵۶ | ۶.۹۸ % | ۶,۶۳۸,۳۴۱ | ۷.۶۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۶۰,۵۶۳,۲۲۷ | ۶۹.۶۸ % | ۸,۵۳۴,۴۳۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۶۲۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۲,۶۲۹ | ۵.۲۸ % | ۶,۰۶۹,۱۶۶ | ۶.۹۸ % | ۶,۶۳۸,۳۴۱ | ۷.۶۴ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۶۰,۵۶۳,۲۲۷ | ۶۹.۶۸ % | ۸,۵۳۴,۴۳۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۳۱۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۲,۶۲۹ | ۵.۲۸ % | ۶,۰۷۲,۳۰۹ | ۶.۹۹ % | ۶,۶۳۸,۳۴۱ | ۷.۶۴ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۶۰,۶۵۳,۷۱۳ | ۶۹.۷۱ % | ۸,۵۰۵,۵۲۵ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۰۱۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۹,۹۵۰ | ۵.۲۶ % | ۶,۰۷۵,۴۵۵ | ۶.۹۸ % | ۶,۶۷۵,۱۴۷ | ۷.۶۷ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۶۱,۸۳۶,۰۳۸ | ۶۹.۹ % | ۸,۶۵۳,۵۱۷ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۰۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۴۵۴ | ۵.۲۱ % | ۶,۰۷۹,۱۳۸ | ۶.۸۷ % | ۶,۷۷۴,۳۶۰ | ۷.۶۶ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۶۱,۹۳۱,۲۴۶ | ۶۹.۸۷ % | ۸,۷۲۵,۰۷۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۵۴۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۹,۷۴۰ | ۵.۱۹ % | ۶,۰۸۳,۹۷۱ | ۶.۸۶ % | ۶,۷۸۷,۶۴۹ | ۷.۶۶ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۶۱,۳۰۳,۴۷۵ | ۶۹.۶۳ % | ۸,۷۴۹,۷۴۳ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۲۳۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۳,۸۳۱ | ۵.۲۱ % | ۶,۱۱۱,۹۵۳ | ۶.۹۴ % | ۶,۷۷۵,۶۲۸ | ۷.۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۶۰,۸۲۲,۸۵۴ | ۶۹.۵۴ % | ۸,۶۷۰,۵۷۵ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۹۳۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۳۳۲ | ۵.۲ % | ۶,۲۰۳,۱۳۷ | ۷.۰۹ % | ۶,۷۰۲,۰۱۳ | ۷.۶۶ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۶۰,۸۲۲,۸۵۴ | ۶۹.۵۴ % | ۸,۶۷۰,۵۷۵ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۶۲۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۳۳۲ | ۵.۲ % | ۶,۲۰۶,۲۹۴ | ۷.۱ % | ۶,۷۰۲,۰۱۳ | ۷.۶۶ % |