صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۵۱,۱۰۴,۷۲۸ | ۶۶.۸۸ % | ۷,۷۱۱,۶۲۵ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۸۳۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲,۵۶۸ | ۵.۲ % | ۶,۹۴۶,۵۶۴ | ۹.۰۹ % | ۶,۱۴۷,۴۷۶ | ۸.۰۵ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۵۱,۱۰۴,۷۲۸ | ۶۶.۸۸ % | ۷,۷۱۱,۶۲۵ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۵۱۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲,۵۶۸ | ۵.۲ % | ۶,۹۵۰,۰۶۳ | ۹.۱ % | ۶,۱۴۷,۴۷۶ | ۸.۰۴ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۵۱,۱۰۴,۷۲۸ | ۶۶.۸۸ % | ۷,۷۱۱,۶۲۵ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۸۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۱,۴۴۴ | ۵.۲ % | ۶,۹۵۳,۵۸۲ | ۹.۱ % | ۶,۱۴۷,۴۷۶ | ۸.۰۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۵۰,۷۴۶,۹۹۴ | ۶۶.۷ % | ۷,۷۲۴,۶۸۶ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۶۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۸۵۸ | ۵.۲۳ % | ۶,۹۵۸,۸۶۶ | ۹.۱۵ % | ۶,۱۳۸,۹۲۲ | ۸.۰۷ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۵۰,۴۴۵,۸۶۰ | ۶۶.۵۴ % | ۸,۳۲۲,۶۳۵ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۵۳۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۱۹۰ | ۵.۰۹ % | ۶,۵۲۵,۹۶۸ | ۸.۶۱ % | ۶,۱۲۹,۵۱۵ | ۸.۰۹ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۵۰,۳۳۱,۲۰۴ | ۶۶.۴۹ % | ۸,۳۲۸,۲۳۳ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۲۱۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۰۱۱ | ۵.۰۸ % | ۶,۳۹۳,۷۷۹ | ۸.۴۵ % | ۶,۲۷۶,۲۰۹ | ۸.۲۹ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۵۰,۲۶۷,۲۲۰ | ۶۶.۴۱ % | ۸,۳۷۵,۵۸۲ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۸۸۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۰,۵۴۶ | ۵.۰۷ % | ۶,۴۱۱,۳۷۷ | ۸.۴۷ % | ۶,۲۶۸,۹۷۵ | ۸.۲۸ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۴۹,۹۸۴,۳۰۶ | ۶۶.۲۹ % | ۸,۳۴۷,۹۱۳ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۵۶۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۶,۲۷۲ | ۵.۱۳ % | ۶,۴۰۹,۱۰۴ | ۸.۵ % | ۶,۲۶۳,۳۲۶ | ۸.۳۱ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۴۹,۹۸۴,۳۰۶ | ۶۶.۲۹ % | ۸,۳۴۷,۹۱۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۲۴۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۳,۹۱۳ | ۵.۱۲ % | ۶,۴۱۴,۹۵۱ | ۸.۵۱ % | ۶,۲۶۳,۳۲۶ | ۸.۳۱ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۴۹,۹۸۴,۳۰۶ | ۶۶.۲۹ % | ۸,۳۴۷,۹۱۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۹۱۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۹,۱۱۸ | ۵.۱۲ % | ۶,۴۲۳,۲۹۴ | ۸.۵۲ % | ۶,۲۶۳,۳۲۶ | ۸.۳۱ % |