صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۵۱,۶۴۲,۰۵۱ | ۶۷.۱۶ % | ۷,۷۱۲,۳۹۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۴۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۱,۷۴۷ | ۵.۵۶ % | ۶,۵۶۹,۶۵۷ | ۸.۵۴ % | ۶,۱۶۰,۴۱۹ | ۸.۰۱ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۵۱,۶۴۲,۰۵۱ | ۶۷.۱۶ % | ۷,۷۱۲,۳۹۱ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۰۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۶۷۹ | ۵.۵۵ % | ۶,۵۷۳,۱۹۹ | ۸.۵۵ % | ۶,۱۶۰,۴۱۹ | ۸.۰۱ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۵۱,۰۹۴,۹۳۰ | ۶۶.۹۴ % | ۷,۷۰۴,۸۶۹ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۷۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۲,۷۲۷ | ۵.۵۸ % | ۶,۵۶۴,۷۹۱ | ۸.۶ % | ۶,۱۶۲,۰۷۴ | ۸.۰۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۵۱,۱۴۵,۷۰۰ | ۶۶.۹۵ % | ۷,۷۱۸,۳۸۵ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۲,۸۲۸ | ۵.۴۶ % | ۶,۶۶۲,۷۹۰ | ۸.۷۲ % | ۶,۱۵۵,۰۵۹ | ۸.۰۶ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۵۱,۱۰۴,۷۹۸ | ۶۶.۹۶ % | ۷,۶۹۴,۶۶۶ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۱۰۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۱,۳۶۳ | ۵.۴۷ % | ۶,۶۵۸,۲۴۷ | ۸.۷۲ % | ۶,۱۵۴,۶۸۱ | ۸.۰۶ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۵۱,۵۰۶,۶۹۷ | ۶۷.۱ % | ۷,۷۲۱,۹۹۵ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۷۷۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۹,۳۵۴ | ۵.۴۳ % | ۶,۶۶۲,۳۰۴ | ۸.۶۸ % | ۶,۱۶۸,۲۳۷ | ۸.۰۴ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۵۱,۷۵۴,۵۶۱ | ۶۷.۲۲ % | ۷,۷۰۰,۰۸۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۴۴۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵,۸۷۹ | ۵.۳۸ % | ۶,۶۶۷,۵۱۱ | ۸.۶۶ % | ۶,۱۸۹,۸۷۳ | ۸.۰۴ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۵۱,۷۵۴,۵۶۱ | ۶۷.۲۲ % | ۷,۷۰۰,۰۸۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۱۱۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵,۸۷۹ | ۵.۳۸ % | ۶,۶۷۱,۰۳۶ | ۸.۶۶ % | ۶,۱۸۹,۸۷۳ | ۸.۰۴ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۵۱,۷۵۴,۵۶۱ | ۶۷.۲۲ % | ۷,۷۰۰,۰۸۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۷۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵,۵۳۱ | ۵.۳۸ % | ۶,۶۷۴,۵۶۳ | ۸.۶۷ % | ۶,۱۸۹,۸۷۳ | ۸.۰۴ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۵۲,۳۷۹,۶۲۶ | ۶۷.۴۷ % | ۷,۶۹۸,۳۲۵ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۴۴۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۹,۳۷۲ | ۵.۳۳ % | ۶,۷۰۲,۵۰۶ | ۸.۶۳ % | ۶,۱۸۴,۷۷۳ | ۷.۹۷ % |