صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۵۲,۶۸۱,۷۴۸ | ۶۶.۴۴ % | ۱۰,۵۸۲,۴۴۷ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۹۷۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۳۱۳ | ۴.۲۵ % | ۷,۱۹۸,۳۵۶ | ۹.۰۸ % | ۴,۹۲۶,۸۶۸ | ۶.۲۱ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۵۱,۸۹۰,۹۲۶ | ۶۶.۱۴ % | ۱۰,۶۰۱,۷۰۳ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۵۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۲,۰۷۸ | ۴.۲۵ % | ۷,۱۸۳,۲۷۴ | ۹.۱۶ % | ۴,۹۲۱,۶۱۱ | ۶.۲۷ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۵۱,۸۳۶,۰۰۸ | ۶۶.۰۶ % | ۱۰,۶۴۶,۶۸۶ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۳۲۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲,۳۷۰ | ۴.۲ % | ۷,۲۴۳,۰۳۴ | ۹.۲۳ % | ۴,۹۱۵,۵۲۸ | ۶.۲۶ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۵۱,۸۳۶,۰۰۸ | ۶۶.۰۶ % | ۱۰,۶۴۶,۶۸۶ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲,۳۷۰ | ۴.۲ % | ۷,۲۴۴,۸۴۰ | ۹.۲۳ % | ۴,۹۱۵,۵۲۸ | ۶.۲۶ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۵۱,۸۳۶,۰۰۸ | ۶۶.۰۶ % | ۱۰,۶۴۶,۶۸۶ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۶۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲,۱۶۶ | ۴.۲ % | ۷,۲۴۶,۶۴۵ | ۹.۲۴ % | ۴,۹۱۵,۵۲۸ | ۶.۲۶ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۵۲,۱۰۰,۶۰۶ | ۶۶.۱۲ % | ۱۰,۵۵۸,۷۷۱ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۴۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴,۵۹۲ | ۴.۳۱ % | ۷,۳۰۳,۴۴۳ | ۹.۲۷ % | ۴,۹۰۹,۱۰۷ | ۶.۲۳ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۵۲,۲۰۳,۷۵۶ | ۶۶.۰۱ % | ۱۰,۵۴۸,۸۰۷ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۰۲۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۵,۰۴۰ | ۴.۷۱ % | ۷,۱۷۳,۹۳۷ | ۹.۰۷ % | ۴,۹۰۳,۷۳۹ | ۶.۲ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۵۱,۲۲۶,۷۵۳ | ۶۵.۹۱ % | ۱۰,۳۵۸,۳۷۰ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۶۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹,۵۱۸ | ۴.۸۹ % | ۷,۱۷۵,۷۵۷ | ۹.۲۳ % | ۴,۶۲۸,۱۶۲ | ۵.۹۶ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۵۱,۷۵۹,۴۲۶ | ۶۶.۱۷ % | ۱۰,۴۰۳,۲۵۷ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۳۷۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۸,۱۰۵ | ۴.۲۷ % | ۷,۵۶۴,۲۵۰ | ۹.۶۷ % | ۴,۶۲۳,۲۶۲ | ۵.۹۱ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۵۲,۲۹۸,۰۵۶ | ۶۶.۱۶ % | ۱۰,۶۱۸,۷۹۳ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۰۵۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۳۱۹ | ۴.۲۷ % | ۷,۶۲۲,۹۰۹ | ۹.۶۴ % | ۴,۵۹۷,۶۰۲ | ۵.۸۲ % |