صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۱۷۰,۶۶۴ | ۶۳.۰۹ % | ۱,۳۱۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۱ | ۳۱.۸۵ % | ۱۲,۳۶۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۱۷۰,۶۶۴ | ۶۳.۱۱ % | ۱,۳۱۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۵۱ | ۳۱.۸۶ % | ۱۲,۳۱۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۱۷۱,۱۲۷ | ۶۳.۱۷ % | ۱,۳۱۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۶ | ۳۱.۸۲ % | ۱۲,۲۶۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۱۷۲,۶۵۹ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۶ | ۳۱.۸ % | ۱۲,۲۱۸ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۱۷۲,۷۳۱ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۶ | ۳۱.۸ % | ۱۲,۱۷۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۱۷۱,۷۳۰ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۶ | ۳۱.۹۲ % | ۱۲,۱۲۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۱۷۱,۱۴۲ | ۶۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۶ | ۳۲ % | ۱۲,۰۷۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۱۷۱,۱۴۲ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۶ | ۳۲ % | ۱۲,۰۲۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۱۷۱,۱۴۲ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۶ | ۳۲.۰۱ % | ۱۱,۹۸۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۱۷۰,۲۱۹ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۶ | ۳۲.۱۲ % | ۱۱,۹۳۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |