صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۱۵۷,۶۵۷ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۴۳ % | ۳,۰۳۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۱۵۷,۶۵۷ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۴۳ % | ۲,۹۹۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۱۵۷,۶۵۷ | ۶۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۴۴ % | ۲,۹۵۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۱۵۷,۱۱۱ | ۶۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۵۲ % | ۲,۹۱۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۱۵۷,۱۱۱ | ۶۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۵۳ % | ۲,۸۷۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۱۵۷,۴۳۳ | ۶۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۴۹ % | ۲,۸۳۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۱۵۷,۷۵۳ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۶۸ | ۳۴.۴۵ % | ۲,۷۹۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۱۵۷,۷۵۳ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۲۸۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۱۵۷,۷۵۳ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۲۴۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۱۵۸,۱۱۲ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۱ | ۳۴.۲ % | ۳,۲۰۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |