صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۴۶,۹۹۵,۱۲۸ | ۶۸.۷۱ % | ۹,۷۳۹,۰۴۳ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۷,۸۴۹ | ۵.۴۵ % | ۴,۲۷۱,۹۸۲ | ۶.۲۵ % | ۳,۶۴۶,۶۱۶ | ۵.۳۳ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۴۷,۲۵۷,۵۸۰ | ۶۸.۷۳ % | ۹,۸۵۰,۳۵۰ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۳,۳۴۳ | ۵.۰۴ % | ۴,۴۸۲,۳۲۷ | ۶.۵۲ % | ۳,۶۹۲,۷۱۴ | ۵.۳۷ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۴۷,۹۴۱,۴۳۹ | ۶۸.۸۳ % | ۹,۹۷۷,۲۴۴ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۹,۵۷۰ | ۵.۰۷ % | ۴,۴۸۴,۵۹۷ | ۶.۴۴ % | ۳,۷۰۳,۳۴۹ | ۵.۳۲ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۴۷,۹۴۱,۴۳۹ | ۶۸.۸۳ % | ۹,۹۷۷,۲۴۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۷,۸۰۰ | ۵.۰۶ % | ۴,۴۹۰,۵۵۳ | ۶.۴۵ % | ۳,۷۰۳,۳۴۹ | ۵.۳۲ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۴۷,۹۴۱,۴۳۹ | ۶۸.۸۳ % | ۹,۹۷۷,۲۴۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۹,۸۸۴ | ۵.۰۵ % | ۴,۵۰۱,۴۶۶ | ۶.۴۶ % | ۳,۷۰۳,۳۴۹ | ۵.۳۲ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۴۸,۵۳۷,۲۸۳ | ۶۹.۱ % | ۱۰,۰۴۴,۲۵۹ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۷,۰۷۳ | ۵.۴۹ % | ۴,۰۴۸,۸۱۷ | ۵.۷۶ % | ۳,۷۳۸,۹۴۳ | ۵.۳۲ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۴۹,۰۱۴,۲۸۵ | ۶۹.۲۲ % | ۱۰,۰۷۱,۴۰۵ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۷,۲۲۳ | ۵.۴۸ % | ۴,۰۵۲,۷۸۹ | ۵.۷۲ % | ۳,۷۸۴,۹۸۷ | ۵.۳۴ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۵۰,۱۲۲,۹۷۰ | ۶۹.۶۸ % | ۱۰,۲۰۷,۳۴۸ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۹,۴۵۶ | ۵.۲ % | ۴,۰۷۱,۸۶۴ | ۵.۶۶ % | ۳,۷۸۰,۹۵۱ | ۵.۲۶ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۵۰,۲۱۴,۹۲۹ | ۶۹.۷۳ % | ۱۰,۱۸۲,۶۷۸ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۲,۵۵۰ | ۴.۶۶ % | ۴,۴۶۷,۷۰۰ | ۶.۲ % | ۳,۷۷۶,۹۲۵ | ۵.۲۵ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۴۹,۸۷۲,۳۶۹ | ۶۹.۳۱ % | ۱۰,۳۷۰,۲۹۹ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۵۷۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰,۱۵۹ | ۵.۰۲ % | ۳,۹۳۳,۰۱۷ | ۵.۴۷ % | ۳,۷۷۶,۵۳۷ | ۵.۲۵ % |