صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۵۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۲۰۴,۰۵۲ | ۸۲.۱۳ % | ۲۷,۹۸۵ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۸ | ۵.۱۶ % | ۳,۵۸۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۲۰۶,۲۱۰ | ۸۲.۱۴ % | ۲۸,۳۵۴ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۱۴ % | ۳,۵۷۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۲۰۸,۰۴۸ | ۸۲.۱۷ % | ۲۸,۶۷۴ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۰۹ % | ۳,۵۶۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۲۰۸,۰۴۸ | ۸۲.۱۷ % | ۲۸,۶۷۴ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۰۹ % | ۳,۵۶۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۲۰۸,۰۴۸ | ۸۲.۱۸ % | ۲۸,۶۷۴ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۰۹ % | ۳,۵۵۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۲۱۰,۲۶۰ | ۸۲.۲۲ % | ۲۹,۰۱۳ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۰۴ % | ۳,۵۵۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۲۱۳,۷۱۹ | ۸۲.۴۶ % | ۲۹,۰۹۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۲ % | ۱۲,۱۸۸ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۲۱۱,۹۳۱ | ۸۲.۴۹ % | ۲۸,۹۱۵ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۳ % | ۱۱,۸۸۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۲۰۹,۴۴۸ | ۸۲.۲۷ % | ۲۹,۰۷۹ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۵ % | ۱۱,۸۷۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۲۱۰,۰۴۵ | ۸۲.۲۷ % | ۲۹,۲۲۱ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۴ % | ۱۱,۸۶۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |