صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۲۰۱,۷۹۱ | ۷۷.۴۱ % | ۲۰,۵۶۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۹ | ۱۰.۵۱ % | ۱۰,۹۱۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۱۹۹,۱۶۲ | ۷۷.۲۸ % | ۲۰,۱۷۶ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۷۰ | ۱۰.۶۶ % | ۱۰,۸۹۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۲۰۷,۴۱۳ | ۸۰.۱ % | ۲۰,۶۱۸ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۷۰ | ۱۰.۶۱ % | ۳,۴۴۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۲۱۲,۷۲۳ | ۸۰ % | ۱۹,۶۷۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۸ | ۱۱.۳ % | ۳,۴۳۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۲۱۲,۷۲۳ | ۸۰.۰۱ % | ۱۹,۶۷۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۸ | ۱۱.۳۱ % | ۳,۴۱۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۲۱۲,۷۲۳ | ۸۰.۰۱ % | ۱۹,۶۷۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۸ | ۱۱.۳۱ % | ۳,۳۹۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲۱۳,۱۳۷ | ۷۹.۲۶ % | ۱۹,۹۴۴ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۰۸ % | ۶,۰۴۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۲۰۱,۶۳۷ | ۷۸.۶۱ % | ۱۹,۰۴۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۶۲ % | ۶,۰۲۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۱۹۴,۴۹۸ | ۷۸.۰۲ % | ۱۸,۹۹۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۹۵ % | ۶,۰۰۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۱۹۷,۰۶۳ | ۷۸.۱۶ % | ۱۹,۲۶۴ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۶ | ۱۱.۸۲ % | ۵,۹۹۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |