صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۱۲۰,۷۴۷ | ۵۶.۵۸ % | ۱۲,۴۲۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۴ | ۲۱.۷ % | ۳۳,۹۳۸ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۱۲۰,۲۷۵ | ۵۶.۳۲ % | ۱۲,۴۱۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۳ | ۲۱.۹۸ % | ۳۳,۹۰۸ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۱۱۹,۷۴۱ | ۵۶.۱۷ % | ۱۲,۴۰۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۹ | ۲۲.۱۱ % | ۳۳,۸۷۷ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۱۱۹,۷۷۰ | ۵۶.۱۵ % | ۱۲,۰۹۹ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۷۸ | ۲۲.۳۱ % | ۳۳,۸۴۶ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۱۱۹,۷۴۰ | ۵۵.۹۸ % | ۱۱,۹۸۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۴۳ | ۲۲.۶ % | ۳۳,۸۱۵ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۱۲۰,۱۸۱ | ۵۶.۱ % | ۱۱,۸۷۸ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۶۵ | ۲۲.۵۸ % | ۳۳,۷۸۳ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۱۲۰,۱۸۱ | ۵۶.۱۱ % | ۱۱,۸۷۸ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۶۵ | ۲۲.۵۸ % | ۳۳,۷۵۲ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۱۲۰,۱۸۱ | ۵۶.۱۲ % | ۱۱,۸۷۸ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۶۵ | ۲۲.۵۹ % | ۳۳,۷۲۱ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۱۲۰,۴۵۱ | ۵۶.۲۳ % | ۱۱,۷۰۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۱ | ۲۲.۳۸ % | ۳۴,۱۱۵ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۱۲۰,۴۵۱ | ۵۶.۲۴ % | ۱۱,۷۰۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۴۱ | ۲۲.۳۸ % | ۳۴,۰۸۴ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |