صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۱۳۹,۰۴۶ | ۶۶.۴۹ % | ۱۰,۵۰۹ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۷۶ | ۲۳.۹ % | ۹,۶۰۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۱۳۷,۲۲۲ | ۶۶.۲۲ % | ۱۰,۴۴۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۷۶ | ۲۴.۱۲ % | ۹,۵۸۶ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۱۳۶,۵۹۷ | ۶۵.۶ % | ۱۰,۵۰۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۴۳ | ۲۴.۷۵ % | ۹,۵۶۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۱۳۶,۳۰۴ | ۶۵.۵۵ % | ۱۰,۵۴۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۴۳ | ۲۴.۷۹ % | ۹,۵۴۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۱۳۵,۴۹۶ | ۶۵.۲۷ % | ۱۰,۲۸۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۷۳ | ۲۵.۱۸ % | ۹,۵۲۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۱۳۵,۴۹۶ | ۶۵.۲۸ % | ۱۰,۲۸۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۷۳ | ۲۵.۱۸ % | ۹,۵۰۹ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۱۳۵,۴۹۶ | ۶۵.۲۹ % | ۱۰,۲۸۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۷۳ | ۲۵.۱۹ % | ۹,۴۸۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۱۳۵,۱۲۸ | ۶۵.۰۶ % | ۱۰,۳۳۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۷۷ | ۲۵.۴۱ % | ۹,۴۷۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۱۳۴,۶۵۹ | ۶۴.۸۱ % | ۱۰,۳۳۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۲۸ | ۲۵.۶۷ % | ۹,۴۵۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۱۳۳,۴۷۴ | ۶۴.۳۷ % | ۱۰,۳۶۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۷۳ | ۲۶.۰۸ % | ۹,۴۳۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |