صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲۰,۱۴۳,۲۵۷ | ۵۴.۳۵ % | ۵,۶۸۲,۰۹۰ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۲۳۱ | ۴.۷۳ % | ۷,۳۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۸ % | ۲,۱۳۳,۰۹۰ | ۵.۷۶ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲۰,۲۰۸,۱۴۹ | ۵۴.۴۴ % | ۵,۸۸۵,۱۲۶ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۵۵۴ | ۴.۷۲ % | ۷,۰۹۹,۷۱۸ | ۱۹.۱۳ % | ۲,۱۶۱,۰۴۳ | ۵.۸۲ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۰,۳۳۸,۰۱۳ | ۵۴.۵۸ % | ۵,۹۰۹,۶۶۲ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴,۳۶۴ | ۴.۷۱ % | ۷,۰۸۷,۸۰۵ | ۱۹.۰۲ % | ۲,۱۵۸,۹۵۷ | ۵.۷۹ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۰,۳۳۷,۱۲۴ | ۵۵.۱ % | ۵,۹۵۶,۲۲۵ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۷۵ | ۴.۷۶ % | ۶,۶۹۱,۴۵۱ | ۱۸.۱۳ % | ۲,۱۵۶,۰۱۶ | ۵.۸۴ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲۰,۳۳۷,۱۲۴ | ۵۵.۱ % | ۵,۹۵۶,۲۲۵ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۷۵ | ۴.۷۶ % | ۶,۶۹۰,۱۶۴ | ۱۸.۱۳ % | ۲,۱۵۶,۰۱۶ | ۵.۸۴ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۲۴,۱۹۸,۶۳۹ | ۶۴.۶ % | ۵,۹۵۶,۲۲۵ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۷۵ | ۴.۶۹ % | ۳,۳۷۷,۹۰۶ | ۹.۰۲ % | ۲,۱۵۶,۰۱۶ | ۵.۷۶ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۹۱۱,۰۸۳ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۷۵۳ | ۴.۷ % | ۳,۳۷۸,۷۴۵ | ۹.۰۳ % | ۲,۱۵۲,۰۷۵ | ۵.۷۵ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۹۱۱,۰۸۳ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۷۵۳ | ۴.۷ % | ۳,۳۷۹,۴۱۳ | ۹.۰۴ % | ۲,۱۵۲,۰۷۵ | ۵.۷۵ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۹۱۱,۰۸۳ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۵۹۰ | ۴.۷ % | ۳,۳۸۰,۰۷۶ | ۹.۰۴ % | ۲,۱۵۲,۰۷۵ | ۵.۷۵ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۲۴,۰۶۶,۳۴۰ | ۶۴.۵۹ % | ۵,۸۹۰,۱۶۵ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۷,۳۵۰ | ۴.۷۲ % | ۳,۳۸۳,۳۴۵ | ۹.۰۸ % | ۲,۱۴۸,۶۶۸ | ۵.۷۷ % |