صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۳,۶۷۴,۵۶۷ | ۶۳.۲۹ % | ۱,۵۹۴,۴۶۹ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۰۷۰ | ۵.۵۱ % | ۲۱۶,۹۰۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۳,۶۷۷,۶۴۶ | ۶۳.۴۳ % | ۱,۷۲۰,۲۷۱ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۰۹ | ۴.۳۱ % | ۱۵۰,۲۰۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۳,۶۱۷,۵۶۲ | ۶۳.۰۶ % | ۱,۷۲۵,۰۳۰ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۶۴ | ۴.۴۹ % | ۱۳۶,۶۸۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۳,۵۸۶,۵۸۰ | ۶۲.۹۶ % | ۱,۷۴۱,۹۰۴ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۹۸۱ | ۵.۰۷ % | ۷۸,۷۵۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۳,۵۸۶,۵۸۰ | ۶۲.۹۶ % | ۱,۷۴۱,۹۰۴ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۹۸۱ | ۵.۰۷ % | ۷۸,۷۰۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۳,۵۸۶,۵۸۰ | ۶۲.۹۷ % | ۱,۷۴۱,۹۰۴ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۹۸۱ | ۵.۰۷ % | ۷۸,۶۶۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۳,۵۹۸,۰۲۶ | ۶۳.۱۲ % | ۱,۷۵۴,۰۲۲ | ۳۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۵۴۶ | ۴.۷۳ % | ۷۸,۶۱۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۳,۶۰۹,۹۸۴ | ۶۲.۹۸ % | ۱,۷۵۶,۷۶۵ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۵۸۴ | ۴.۸۱ % | ۸۹,۷۶۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۳,۶۲۴,۳۱۵ | ۶۳.۱۳ % | ۱,۷۴۸,۸۲۰ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۹۵۰ | ۴.۸۶ % | ۸۸,۸۳۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۳,۶۵۷,۹۳۶ | ۶۳.۴۱ % | ۱,۷۵۴,۸۱۳ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۴۱۴ | ۴.۸۱ % | ۷۸,۴۸۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |