صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۳,۶۴۸,۳۶۶ | ۶۴.۷۹ % | ۱,۷۵۳,۱۹۲ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۴۸ | ۲.۶۹ % | ۷۸,۰۱۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۳,۶۷۹,۶۱۶ | ۶۴.۷۵ % | ۱,۷۶۲,۹۸۶ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۳۷ | ۲.۸۵ % | ۷۷,۹۶۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۳,۷۲۶,۱۱۲ | ۶۴.۹۸ % | ۱,۷۸۱,۹۷۹ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۰۲ | ۰.۹۷ % | ۱۷۰,۲۶۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۳,۶۷۲,۱۷۸ | ۶۵.۲۲ % | ۱,۷۷۴,۶۹۲ | ۳۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۴۴ | ۰.۹۷ % | ۱۲۹,۴۵۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۳,۵۸۹,۵۴۰ | ۶۵.۲۶ % | ۱,۷۸۶,۶۱۱ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۸۵ | ۰.۹ % | ۷۴,۵۸۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۳,۵۸۹,۵۴۰ | ۶۵.۲۶ % | ۱,۷۸۶,۶۱۱ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۸۵ | ۰.۹ % | ۷۴,۵۴۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۳,۵۸۹,۵۴۰ | ۶۵.۲۶ % | ۱,۷۸۶,۶۱۱ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۸۵ | ۰.۹ % | ۷۴,۵۰۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۳,۵۱۸,۷۴۹ | ۶۵.۳۱ % | ۱,۸۰۱,۱۰۶ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۸۸ | ۰.۴۹ % | ۴۲,۰۵۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۳,۴۲۲,۴۷۱ | ۶۴.۸۴ % | ۱,۷۹۹,۰۹۴ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۳ | ۰.۲۹ % | ۴۲,۰۳۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۳,۳۸۲,۴۷۹ | ۶۴.۳۴ % | ۱,۷۹۶,۱۰۴ | ۳۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۸۳ | ۰.۷ % | ۴۲,۰۰۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |