صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۵,۹۸۵,۷۱۲ | ۶۹.۸۵ % | ۶,۴۳۱,۲۶۱ | ۱۷.۲۹ % | ۱۳,۲۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۲۸۳ | ۳.۵۴ % | ۱,۴۹۹,۷۱۲ | ۴.۰۳ % | ۱,۹۵۴,۷۵۶ | ۵.۲۵ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲۶,۰۲۳,۰۳۹ | ۶۹.۶۹ % | ۶,۴۳۹,۳۹۴ | ۱۷.۲۵ % | ۱۳,۱۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۹۳۳ | ۳.۷۸ % | ۱,۴۹۹,۲۸۱ | ۴.۰۲ % | ۱,۹۵۲,۴۱۶ | ۵.۲۳ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۶,۳۱۴,۷۱۱ | ۶۹.۹۹ % | ۶,۵۰۲,۵۴۳ | ۱۷.۳ % | ۱۳,۱۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۱۹۶ | ۳.۴۸ % | ۱,۶۰۳,۹۳۶ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۵۳,۰۰۷ | ۴.۹۳ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۶,۵۹۸,۳۵۱ | ۷۰.۲۴ % | ۶,۴۸۸,۴۱۷ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۱۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴,۰۲۸ | ۳.۴۷ % | ۱,۴۹۸,۵۰۹ | ۳.۹۶ % | ۱,۹۵۴,۶۰۳ | ۵.۱۶ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲۶,۶۹۲,۳۲۱ | ۷۰.۳۶ % | ۶,۴۷۴,۳۶۳ | ۱۷.۰۶ % | ۱۳,۱۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۷۱۸ | ۳.۴۱ % | ۱,۵۱۱,۶۱۹ | ۳.۹۸ % | ۱,۹۵۳,۲۵۲ | ۵.۱۵ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲۶,۷۰۷,۲۹۶ | ۷۰.۲۹ % | ۶,۵۱۱,۸۶۰ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۱۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۶۴ | ۳.۴ % | ۱,۵۱۷,۲۱۷ | ۳.۹۹ % | ۱,۹۵۲,۸۹۲ | ۵.۱۴ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۶,۷۰۷,۲۹۶ | ۷۰.۲۹ % | ۶,۵۱۱,۸۶۰ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۱۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۶۴ | ۳.۴ % | ۱,۵۱۶,۸۷۷ | ۳.۹۹ % | ۱,۹۵۲,۸۹۲ | ۵.۱۴ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲۶,۷۰۷,۲۹۶ | ۷۰.۲۹ % | ۶,۵۱۱,۸۶۰ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۶۳ | ۳.۴ % | ۱,۵۱۶,۵۳۷ | ۳.۹۹ % | ۱,۹۵۲,۸۹۲ | ۵.۱۴ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲۶,۷۲۷,۸۸۵ | ۷۰.۳۶ % | ۶,۵۰۴,۰۳۴ | ۱۷.۱۲ % | ۱۳,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۸۴۲ | ۳.۳۸ % | ۱,۵۰۵,۵۲۱ | ۳.۹۶ % | ۱,۹۵۲,۵۰۷ | ۵.۱۴ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۶,۷۷۱,۹۱۶ | ۷۰.۳۹ % | ۶,۵۰۶,۴۴۱ | ۱۷.۱۱ % | ۱۳,۱۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۰۴۱ | ۳.۳۷ % | ۱,۵۰۴,۴۹۰ | ۳.۹۶ % | ۱,۹۵۲,۶۲۵ | ۵.۱۳ % |