صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۲۷,۱۳۷,۴۱۳ ۷۱.۸۲ % ۶,۲۹۲,۵۲۲ ۱۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۸۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۱,۳۶۰ ۲.۶۸ % ۱,۵۴۴,۶۹۰ ۴.۰۹ % ۱,۷۸۷,۸۸۸ ۴.۷۳ %
۱۹۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۲۷,۱۳۷,۴۱۳ ۷۱.۸۲ % ۶,۲۹۲,۵۲۲ ۱۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۷۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۱,۳۶۰ ۲.۶۸ % ۱,۵۴۳,۵۱۴ ۴.۰۸ % ۱,۷۸۷,۸۸۸ ۴.۷۳ %
۱۹۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۲۷,۱۳۷,۴۱۳ ۷۱.۸۲ % ۶,۲۹۲,۵۲۲ ۱۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۷۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۱,۳۶۰ ۲.۶۸ % ۱,۵۴۲,۳۳۸ ۴.۰۸ % ۱,۷۸۷,۸۸۸ ۴.۷۳ %
۱۹۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۲۷,۱۲۷,۰۵۹ ۷۲.۰۵ % ۶,۲۱۷,۷۱۲ ۱۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۶۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۵۹,۳۸۱ ۲.۵۵ % ۱,۵۴۵,۳۷۶ ۴.۱ % ۱,۷۸۵,۷۶۷ ۴.۷۴ %
۱۹۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۲۶,۹۴۰,۶۰۸ ۷۲.۱۳ % ۶,۱۰۰,۰۳۹ ۱۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۵۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۹۹۰,۲۴۲ ۲.۶۵ % ۱,۵۲۰,۰۸۳ ۴.۰۷ % ۱,۷۸۴,۵۴۷ ۴.۷۸ %
۱۹۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۲۶,۷۵۴,۳۴۱ ۷۲.۱۶ % ۶,۰۴۳,۹۹۱ ۱۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۵۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۹۸۱,۲۹۴ ۲.۶۵ % ۱,۵۴۱,۲۵۰ ۴.۱۶ % ۱,۷۴۳,۲۸۳ ۴.۷ %
۱۹۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۲۶,۴۱۷,۶۳۸ ۷۱.۷۵ % ۵,۹۷۹,۴۱۸ ۱۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۴۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۹,۳۴۲ ۳.۱۲ % ۱,۵۱۶,۰۵۷ ۴.۱۲ % ۱,۷۴۲,۰۵۴ ۴.۷۳ %
۱۹۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۲۶,۲۴۷,۵۲۱ ۷۱.۹۷ % ۵,۹۱۶,۰۸۵ ۱۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۳۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۲,۴۵۲ ۳.۱۳ % ۱,۵۳۳,۰۷۵ ۴.۲ % ۱,۶۱۵,۹۱۰ ۴.۴۳ %
۱۹۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۲۶,۲۴۷,۵۲۱ ۷۱.۹۸ % ۵,۹۱۶,۰۸۵ ۱۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۳۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۲,۴۵۲ ۳.۱۳ % ۱,۵۳۱,۹۰۷ ۴.۲ % ۱,۶۱۵,۹۱۰ ۴.۴۳ %
۲۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۲۶,۲۴۷,۵۲۱ ۷۱.۹۸ % ۵,۹۱۶,۰۸۵ ۱۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۲۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۱,۴۱۱ ۳.۱۳ % ۱,۵۳۰,۷۹۴ ۴.۲ % ۱,۶۱۵,۹۱۰ ۴.۴۳ %