صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۵,۵۶۵,۷۱۴ | ۶۹.۷۲ % | ۵,۷۴۸,۹۴۳ | ۱۵.۶۷ % | ۱۲,۹۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۴۱۰ | ۲.۶۷ % | ۲,۸۸۱,۰۲۹ | ۷.۸۶ % | ۱,۴۸۳,۹۹۹ | ۴.۰۵ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۵,۴۶۰,۹۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۵,۷۶۰,۵۸۵ | ۱۵.۷۴ % | ۱۲,۹۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۱۲۰ | ۲.۶۹ % | ۲,۸۷۴,۱۰۲ | ۷.۸۶ % | ۱,۴۸۵,۲۷۶ | ۴.۰۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۵,۴۶۰,۹۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۵,۷۶۰,۵۸۵ | ۱۵.۷۵ % | ۱۲,۹۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۱۲۰ | ۲.۶۹ % | ۲,۸۷۲,۸۸۶ | ۷.۸۵ % | ۱,۴۸۵,۲۷۶ | ۴.۰۶ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۵,۴۶۰,۹۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۵,۷۶۰,۵۸۵ | ۱۵.۷۵ % | ۱۲,۹۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۱۲۰ | ۲.۶۹ % | ۲,۸۷۱,۶۷۲ | ۷.۸۵ % | ۱,۴۸۵,۲۷۶ | ۴.۰۶ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲۶,۷۲۸,۸۷۶ | ۷۲.۸۷ % | ۵,۷۷۹,۹۷۵ | ۱۵.۷۶ % | ۱۲,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۵۲۱ | ۲.۶۸ % | ۱,۶۸۷,۶۷۲ | ۴.۶ % | ۱,۴۸۷,۹۷۶ | ۴.۰۶ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲۶,۷۰۶,۷۰۹ | ۷۲.۸۱ % | ۵,۸۰۴,۴۳۰ | ۱۵.۸۲ % | ۱۲,۹۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۲۹۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۶۹۵,۱۳۹ | ۴.۶۲ % | ۱,۴۹۰,۸۶۲ | ۴.۰۶ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲۶,۵۶۲,۳۷۷ | ۷۲.۷۲ % | ۵,۷۵۹,۴۸۳ | ۱۵.۷۷ % | ۱۲,۹۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۳۷۴ | ۲.۶۹ % | ۱,۷۱۳,۴۹۸ | ۴.۶۹ % | ۱,۴۹۳,۸۲۴ | ۴.۰۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲۶,۵۷۷,۸۸۹ | ۷۲.۸ % | ۵,۷۲۷,۲۵۸ | ۱۵.۶۸ % | ۱۲,۹۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۸۹۰ | ۲.۷ % | ۱,۷۱۲,۲۹۱ | ۴.۶۹ % | ۱,۴۹۵,۲۱۸ | ۴.۱ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲۶,۳۲۰,۰۸۶ | ۷۲.۵۴ % | ۵,۷۶۱,۷۰۶ | ۱۵.۸۸ % | ۱۲,۹۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۶۰۱ | ۲.۷ % | ۱,۷۱۱,۰۸۴ | ۴.۷۲ % | ۱,۴۹۶,۳۵۹ | ۴.۱۲ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲۶,۳۲۰,۰۸۶ | ۷۲.۵۴ % | ۵,۷۶۱,۷۰۶ | ۱۵.۸۸ % | ۱۲,۸۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۶۰۱ | ۲.۷ % | ۱,۷۰۹,۸۸۰ | ۴.۷۱ % | ۱,۴۹۶,۳۵۹ | ۴.۱۲ % |