صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۶,۰۵۴,۲۸۳ | ۷۱.۹۸ % | ۵,۸۵۰,۸۴۳ | ۱۶.۱۶ % | ۱۳,۰۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۲۹۳ | ۲.۶۵ % | ۱,۷۰۴,۷۵۴ | ۴.۷۱ % | ۱,۶۱۵,۳۶۲ | ۴.۴۶ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۵,۹۸۲,۰۱۳ | ۷۱.۹۸ % | ۵,۸۲۶,۸۳۷ | ۱۶.۱۴ % | ۱۳,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۷۰۳ | ۲.۶۴ % | ۱,۷۰۳,۳۵۹ | ۴.۷۲ % | ۱,۶۱۶,۷۰۲ | ۴.۴۸ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۵,۷۱۳,۴۹۸ | ۷۱.۷۳ % | ۵,۸۴۰,۲۴۶ | ۱۶.۲۹ % | ۱۳,۰۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۵۰۶ | ۲.۶۸ % | ۱,۷۰۲,۱۹۱ | ۴.۷۵ % | ۱,۶۲۰,۳۴۶ | ۴.۵۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۵,۶۸۸,۳۶۲ | ۶۹.۸۲ % | ۵,۸۱۴,۹۵۸ | ۱۵.۸۱ % | ۱۳,۰۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۸۰۱ | ۵.۲۵ % | ۱,۷۲۳,۹۴۹ | ۴.۶۹ % | ۱,۶۲۰,۳۵۱ | ۴.۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۵,۶۸۸,۰۲۸ | ۶۹.۸۳ % | ۵,۷۸۹,۵۰۰ | ۱۵.۷۴ % | ۱۲,۹۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۸۳۳ | ۵.۲۷ % | ۱,۷۰۰,۵۷۷ | ۴.۶۲ % | ۱,۶۵۶,۶۷۸ | ۴.۵ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۵,۶۸۸,۰۲۸ | ۶۹.۸۴ % | ۵,۷۸۹,۵۰۰ | ۱۵.۷۴ % | ۱۲,۹۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۸۳۳ | ۵.۲۷ % | ۱,۶۹۹,۴۱۴ | ۴.۶۲ % | ۱,۶۵۶,۶۷۸ | ۴.۵ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۵,۶۸۸,۰۲۸ | ۶۹.۸۴ % | ۵,۷۸۹,۵۰۰ | ۱۵.۷۴ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۸۳۳ | ۵.۲۷ % | ۱,۶۹۸,۲۵۲ | ۴.۶۲ % | ۱,۶۵۶,۶۷۸ | ۴.۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۵,۶۸۳,۴۶۸ | ۶۹.۹ % | ۵,۷۸۹,۹۵۹ | ۱۵.۷۶ % | ۱۲,۹۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۳۸۹ | ۵.۱۷ % | ۱,۶۹۶,۳۷۶ | ۴.۶۲ % | ۱,۶۵۹,۳۸۹ | ۴.۵۲ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۵,۶۹۰,۹۹۰ | ۶۹.۹۲ % | ۵,۷۹۳,۰۷۶ | ۱۵.۷۷ % | ۱۲,۹۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۹۰۲ | ۵.۱۴ % | ۱,۶۹۵,۱۶۰ | ۴.۶۱ % | ۱,۶۶۲,۷۳۴ | ۴.۵۳ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۵,۷۳۰,۵۰۴ | ۶۹.۳۸ % | ۵,۸۱۴,۰۵۰ | ۱۵.۶۸ % | ۱۲,۹۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۰,۹۱۱ | ۵.۸۵ % | ۱,۶۹۳,۹۴۵ | ۴.۵۷ % | ۱,۶۶۳,۰۱۵ | ۴.۴۸ % |