صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۶۳,۷۴۱ ۵۴.۳۷ % ۱,۶۰۰ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۶۴۱ ۳۳.۴۲ % ۳۵,۱۵۹ ۱۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۲۳۹۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۶۲,۰۴۷ ۵۴.۱ % ۱,۶۰۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۷۸۳ ۳۳.۳۱ % ۳۶,۰۸۶ ۱۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۳۹۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۵۷,۷۰۹ ۵۳.۵۷ % ۱,۶۰۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۷۸۷ ۳۳.۹ % ۳۵,۲۸۱ ۱۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۲۳۹۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵۷,۷۰۹ ۵۳.۵۸ % ۱,۶۰۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۷۸۷ ۳۳.۹ % ۳۵,۲۵۹ ۱۱.۹۸ % ۰ ۰ %
۲۳۹۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۵۶,۶۴۳ ۵۳.۴۹ % ۱,۶۰۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۹۶۲ ۳۴.۱۴ % ۳۴,۶۳۶ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۲۳۹۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۱۵۴,۹۴۱ ۵۳.۳۳ % ۱,۶۰۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۵ ۳۴.۴۴ % ۳۳,۹۳۴ ۱۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۲۳۹۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۵۴,۹۴۱ ۵۳.۳۳ % ۱,۶۰۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۵ ۳۴.۴۴ % ۳۳,۹۱۲ ۱۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۳۹۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۵۴,۹۴۱ ۵۳.۳۴ % ۱,۶۰۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۵ ۳۴.۴۵ % ۳۳,۸۸۹ ۱۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۳۹۹ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵۳,۸۴۵ ۵۳.۱۴ % ۱,۶۰۰ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۱۷۲ ۳۴.۶ % ۳۳,۸۶۶ ۱۱.۷ % ۰ ۰ %
۲۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۵۳,۷۰۷ ۵۳.۱۷ % ۱,۶۰۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۴۸۶ ۲۲.۶۵ % ۶۸,۳۰۳ ۲۳.۶۳ % ۰ ۰ %