صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۱۷۹,۸۱۱ ۶۲.۰۲ % ۹,۲۲۸ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۹۰۳ ۲۳.۰۸ % ۳۳,۹۷۰ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۲۴۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۷۹,۸۱۱ ۶۲.۰۳ % ۹,۲۲۸ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۹۰۳ ۲۳.۰۸ % ۳۳,۹۳۰ ۱۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۲۴۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸۰,۰۳۲ ۶۱.۹۳ % ۹,۲۲۸ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۵۴۶ ۲۳.۲۴ % ۳۳,۸۹۰ ۱۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۴۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۷۹,۸۶۲ ۶۱.۸۲ % ۹,۲۲۸ ۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۰۰۷ ۲۳.۳۷ % ۳۳,۸۵۰ ۱۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۴۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۷۹,۷۴۷ ۶۱.۸۱ % ۹,۲۲۸ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۰۰۷ ۲۳.۳۹ % ۳۳,۸۱۰ ۱۱.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۴۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۷۹,۱۸۰ ۶۱.۵۵ % ۹,۸۳۰ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۳۳۲ ۲۳.۴۷ % ۳۳,۷۷۰ ۱۱.۶ % ۰ ۰ %
۲۴۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ۱۷۶,۲۷۳ ۶۰.۵۹ % ۱۰,۲۹۷ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۵۶۴ ۲۳.۵۷ % ۳۵,۸۰۹ ۱۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۲۴۱۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۷۶,۲۷۳ ۶۰.۵۹ % ۱۰,۲۹۷ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۵۶۴ ۲۳.۵۷ % ۳۵,۷۶۹ ۱۲.۳ % ۰ ۰ %
۲۴۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۷۶,۲۷۳ ۶۰.۶ % ۱۰,۲۹۷ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۵۶۴ ۲۳.۵۷ % ۳۵,۷۲۹ ۱۲.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۴۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۷۶,۱۴۹ ۶۰.۶ % ۱۰,۴۸۴ ۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۳۴۹ ۲۳.۵۱ % ۳۵,۶۸۹ ۱۲.۲۸ % ۰ ۰ %