صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۱۵۸,۵۵۸ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۶۲ | ۳۳.۲۷ % | ۱۱,۸۶۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۱۵۸,۲۵۵ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۶۲ | ۳۳.۳۱ % | ۱۱,۸۱۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۱۵۹,۲۴۹ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۶۲ | ۳۳.۳۱ % | ۱۰,۸۳۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۱۶۸,۰۳۴ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۶۲ | ۳۳.۲۵ % | ۲,۵۵۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۱۶۸,۸۸۵ | ۶۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۸۷ % | ۳,۱۹۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۱۶۸,۸۸۵ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۸۸ % | ۳,۱۵۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۱۶۸,۸۸۵ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۸۸ % | ۳,۱۱۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۱۶۹,۰۸۷ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۸۶ % | ۳,۰۷۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۱۶۹,۶۱۳ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۸ % | ۳,۰۳۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۱۷۲,۲۷۶ | ۶۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۴۷ % | ۲,۹۹۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |