صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۱۷۲,۳۷۴ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۴۶ % | ۲,۹۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۱۷۱,۸۱۸ | ۶۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۵۴ % | ۲,۹۱۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۱۷۱,۸۱۸ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۵۴ % | ۲,۸۶۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۱۷۱,۸۱۸ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۵۵ % | ۲,۸۲۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۷۱,۹۷۹ | ۶۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۰ | ۳۲.۵۵ % | ۲,۷۸۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۱۷۱,۴۹۲ | ۶۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۰ | ۳۲.۶۱ % | ۲,۷۴۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۱۷۱,۴۱۹ | ۶۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۰ | ۳۲.۶۳ % | ۲,۷۰۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۱۷۱,۳۳۹ | ۶۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۰ | ۳۲.۶۴ % | ۲,۶۶۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۱۷۰,۷۰۴ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۰ | ۳۲.۷۳ % | ۲,۶۱۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۱۷۰,۷۰۴ | ۶۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۰ | ۳۲.۷۴ % | ۲,۵۷۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |