صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۵۸.۸۹ % | ۱۰,۸۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۲۴ % | ۷,۷۵۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۵۸.۹ % | ۱۰,۸۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۲۴ % | ۷,۷۲۹ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۱۲۲,۴۹۱ | ۵۸.۸۱ % | ۱۰,۶۱۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۴ % | ۷,۷۰۶ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۱۲۲,۲۷۳ | ۵۸.۵۵ % | ۱۰,۶۱۱ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۷۸ | ۳۲.۶۹ % | ۷,۶۸۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۱۲۱,۵۴۰ | ۵۸.۱۲ % | ۱۰,۲۶۵ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۵۶ | ۳۳.۳۱ % | ۷,۶۶۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۱۲۰,۸۷۷ | ۵۶.۵۶ % | ۱۰,۰۷۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۰۸ | ۳۵.۱۵ % | ۷,۶۳۹ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۱۲۰,۸۷۷ | ۵۶.۵۷ % | ۱۰,۰۷۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۰۸ | ۳۵.۱۵ % | ۷,۶۱۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۱۲۰,۸۷۷ | ۵۶.۶ % | ۱۰,۰۷۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۰۸ | ۳۵.۱۷ % | ۷,۴۹۸ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۱۲۱,۳۷۲ | ۵۵.۹۲ % | ۹,۸۷۰ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۹۸ | ۳۶.۸۱ % | ۵,۹۱۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۱۲۰,۷۱۶ | ۵۵.۳۶ % | ۹,۸۱۷ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۲۵ | ۳۷.۴۳ % | ۵,۸۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |