صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۱۱۸,۳۹۴ | ۵۴.۹۱ % | ۹,۷۱۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۲۵ | ۳۷.۸۶ % | ۵,۸۶۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۱۱۸,۰۴۷ | ۵۳.۸۸ % | ۹,۵۷۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۴۴ | ۳۹.۰۹ % | ۵,۸۴۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۱۱۴,۹۰۰ | ۵۲.۸۴ % | ۱۱,۰۸۹ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۴۴ | ۳۹.۳۹ % | ۵,۸۱۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۱۱۴,۹۰۰ | ۵۲.۸۵ % | ۱۱,۰۸۹ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۴۴ | ۳۹.۳۹ % | ۵,۷۹۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۱۱۴,۹۰۰ | ۵۲.۸۵ % | ۱۱,۰۸۹ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۴۴ | ۳۹.۳۹ % | ۵,۷۶۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۱۱۳,۸۷۲ | ۵۰.۸۲ % | ۱۰,۸۹۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۵۷ | ۴۱.۷۵ % | ۵,۷۳۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۱۱۱,۵۰۸ | ۵۰.۳۲ % | ۱۰,۸۰۵ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۵۷ | ۴۲.۲۲ % | ۵,۷۱۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۱۰۹,۶۷۰ | ۴۸.۶۴ % | ۱۰,۰۳۷ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۶۸ | ۴۴.۳۸ % | ۵,۶۸۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۱۰۰,۴۴۶ | ۴۶.۶۶ % | ۹,۱۲۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۶۸ | ۴۶.۴۸ % | ۵,۶۵۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۱۰۰,۴۴۶ | ۴۶.۶۶ % | ۹,۱۲۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۶۸ | ۴۶.۴۹ % | ۵,۶۲۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |