صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲۶,۱۷۸,۵۶۲ | ۷۱.۵۱ % | ۶,۰۷۳,۴۷۸ | ۱۶.۵۹ % | ۱۰,۴۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۳۳۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۸۸۹,۴۹۴ | ۵.۱۶ % | ۱,۷۳۱,۰۱۵ | ۴.۷۳ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲۶,۱۱۰,۶۴۷ | ۷۱.۵۳ % | ۶,۰۲۷,۴۴۳ | ۱۶.۵۱ % | ۱۰,۴۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۰۲۴ | ۲.۰۲ % | ۱,۸۸۸,۳۳۶ | ۵.۱۷ % | ۱,۷۲۹,۱۳۰ | ۴.۷۴ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲۶,۰۸۵,۲۰۹ | ۷۱.۳۵ % | ۶,۰۶۴,۴۶۱ | ۱۶.۵۹ % | ۱۰,۴۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۶۶۹ | ۲.۰۶ % | ۱,۸۸۷,۱۷۹ | ۵.۱۶ % | ۱,۷۵۸,۰۱۸ | ۴.۸۱ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲۵,۸۳۶,۸۰۹ | ۷۱.۱۴ % | ۶,۰۷۱,۲۹۴ | ۱۶.۷۲ % | ۱۰,۴۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۴۰۴ | ۲.۰۶ % | ۱,۸۸۶,۰۲۴ | ۵.۱۹ % | ۱,۷۶۳,۸۶۷ | ۴.۸۶ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲۶,۰۸۸,۵۹۲ | ۷۱.۲۲ % | ۶,۱۳۳,۰۰۹ | ۱۶.۷۴ % | ۱۰,۴۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۰۵۳ | ۱.۹۴ % | ۱,۹۱۴,۳۶۰ | ۵.۲۳ % | ۱,۷۷۷,۸۰۳ | ۴.۸۵ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲۶,۰۲۹,۶۱۷ | ۷۱.۲۵ % | ۶,۰۸۳,۵۵۲ | ۱۶.۶۶ % | ۱۰,۴۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۱۴۵ | ۱.۹۲ % | ۱,۹۱۱,۶۴۶ | ۵.۲۳ % | ۱,۷۹۵,۶۴۵ | ۴.۹۲ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲۶,۰۲۹,۶۱۷ | ۷۱.۲۶ % | ۶,۰۸۳,۵۵۲ | ۱۶.۶۵ % | ۱۰,۴۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۱۴۵ | ۱.۹۲ % | ۱,۹۱۰,۴۹۵ | ۵.۲۳ % | ۱,۷۹۵,۶۴۵ | ۴.۹۲ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲۶,۰۲۹,۶۱۷ | ۷۱.۲۶ % | ۶,۰۸۳,۵۵۲ | ۱۶.۶۵ % | ۱۰,۴۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۱۴۵ | ۱.۹۲ % | ۱,۹۰۹,۳۴۵ | ۵.۲۳ % | ۱,۷۹۵,۶۴۵ | ۴.۹۲ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲۵,۸۰۳,۷۹۸ | ۷۱.۲۵ % | ۵,۹۸۸,۸۵۶ | ۱۶.۵۳ % | ۱۰,۴۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۸۳ | ۲.۰۲ % | ۱,۸۸۰,۲۶۹ | ۵.۱۹ % | ۱,۸۰۳,۰۹۶ | ۴.۹۸ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۲۵,۸۹۶,۱۲۵ | ۷۱.۲۱ % | ۶,۰۳۰,۶۹۴ | ۱۶.۵۹ % | ۱۰,۳۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۷۷۴ | ۲.۰۱ % | ۱,۸۷۶,۸۲۵ | ۵.۱۶ % | ۱,۸۱۸,۵۶۸ | ۵ % |