صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲۸,۴۳۴,۲۱۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۱۸۷,۰۸۴ | ۱۵.۸ % | ۱۰,۲۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۱۵۷ | ۲.۵۶ % | ۱,۷۶۶,۳۹۴ | ۴.۵۱ % | ۱,۷۶۴,۳۰۴ | ۴.۵ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲۸,۴۳۴,۲۱۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۱۸۷,۰۸۴ | ۱۵.۸ % | ۱۰,۲۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۱۵۷ | ۲.۵۶ % | ۱,۷۶۵,۳۶۹ | ۴.۵۱ % | ۱,۷۶۴,۳۰۴ | ۴.۵ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲۸,۴۳۴,۲۱۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۱۸۷,۰۸۴ | ۱۵.۸ % | ۱۰,۲۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۹۱۳ | ۲.۵۶ % | ۱,۷۶۴,۳۴۶ | ۴.۵۱ % | ۱,۷۶۴,۳۰۴ | ۴.۵ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲۸,۶۱۱,۵۶۸ | ۷۲.۶۳ % | ۶,۲۸۸,۴۸۱ | ۱۵.۹۶ % | ۱۰,۲۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۵۳۶ | ۲.۴۹ % | ۱,۷۱۳,۱۶۲ | ۴.۳۵ % | ۱,۷۸۷,۰۶۰ | ۴.۵۴ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲۷,۶۶۴,۲۴۱ | ۷۱.۳۸ % | ۶,۴۵۳,۳۶۵ | ۱۶.۶۶ % | ۱۰,۲۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۹۵۹ | ۲.۷۵ % | ۱,۷۰۵,۹۰۲ | ۴.۴ % | ۱,۸۵۴,۷۷۴ | ۴.۷۹ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۲۹,۵۷۰,۹۷۱ | ۷۱.۹۴ % | ۶,۷۸۹,۴۶۲ | ۱۶.۵۱ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۴۲۴ | ۲.۵۸ % | ۱,۷۰۴,۸۸۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۹۶۹,۲۲۷ | ۴.۷۹ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۳۱,۴۳۶,۶۱۸ | ۷۲.۷ % | ۷,۰۳۵,۲۵۳ | ۱۶.۲۷ % | ۱۰,۲۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۸۱۱ | ۲.۴۷ % | ۱,۷۱۰,۱۶۶ | ۳.۹۵ % | ۱,۹۸۱,۰۴۶ | ۴.۵۸ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۳۰,۷۶۱,۵۴۵ | ۷۲.۳۹ % | ۶,۹۷۹,۶۱۲ | ۱۶.۴۳ % | ۱۰,۲۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۸۷۱ | ۲.۳۵ % | ۱,۷۴۲,۹۸۳ | ۴.۱ % | ۱,۹۹۹,۴۰۶ | ۴.۷۱ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۳۰,۷۶۱,۵۴۵ | ۷۲.۳۹ % | ۶,۹۷۹,۶۱۲ | ۱۶.۴۳ % | ۱۰,۲۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۸۷۱ | ۲.۳۵ % | ۱,۷۴۱,۹۶۷ | ۴.۱ % | ۱,۹۹۹,۴۰۶ | ۴.۷۱ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۳۰,۷۶۱,۵۴۵ | ۷۲.۳۹ % | ۶,۹۷۹,۶۱۲ | ۱۶.۴۳ % | ۱۰,۲۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۸۷۱ | ۲.۳۵ % | ۱,۷۴۰,۹۵۱ | ۴.۱ % | ۱,۹۹۹,۴۰۶ | ۴.۷۱ % |