صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۱۰,۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۰۱۹ | ۲.۷۳ % | ۴۳۴,۸۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۰۹ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۱۰,۱۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۰۱۹ | ۲.۷۳ % | ۴۳۴,۵۵۳ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۰۹ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۱۰,۱۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۰۱۹ | ۲.۷۳ % | ۴۳۴,۳۰۱ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۱ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۱۰,۱۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۱۱۳ | ۲.۷۳ % | ۴۳۴,۰۲۲ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۱ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲۷,۸۰۶,۶۸۸ | ۷۳.۵۸ % | ۶,۵۷۵,۵۱۵ | ۱۷.۴ % | ۱۰,۱۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۳۹۰ | ۲.۳ % | ۵۹۰,۱۷۷ | ۱.۵۶ % | ۱,۹۳۹,۶۷۲ | ۵.۱۳ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲۷,۶۲۹,۳۷۰ | ۷۳.۷۹ % | ۶,۴۱۳,۲۴۸ | ۱۷.۱۳ % | ۱۰,۱۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۲۸۱ | ۲.۳۴ % | ۵۲۱,۹۵۲ | ۱.۳۹ % | ۱,۹۹۳,۷۸۵ | ۵.۳۲ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۲۶,۴۴۵,۰۹۴ | ۷۳.۲۵ % | ۶,۲۶۶,۲۳۲ | ۱۷.۳۶ % | ۱۰,۱۲۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۲۹۰ | ۲.۲۶ % | ۵۴۷,۵۸۷ | ۱.۵۲ % | ۲,۰۱۶,۶۴۶ | ۵.۵۹ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۲۵,۸۲۴,۸۹۱ | ۷۲.۹۹ % | ۶,۱۳۴,۹۲۰ | ۱۷.۳۴ % | ۱۰,۱۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۱۶۱ | ۲.۲۵ % | ۵۹۹,۴۱۸ | ۱.۶۹ % | ۲,۰۱۵,۲۹۲ | ۵.۷ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۲۴,۹۲۶,۲۹۹ | ۷۲.۹۳ % | ۵,۸۸۹,۸۲۱ | ۱۷.۲۴ % | ۱۰,۱۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۴۷۵ | ۲.۳۵ % | ۵۳۶,۷۸۶ | ۱.۵۷ % | ۲,۰۱۲,۵۰۵ | ۵.۸۹ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۲۴,۹۲۶,۲۹۹ | ۷۲.۹۳ % | ۵,۸۸۹,۸۲۱ | ۱۷.۲۴ % | ۱۰,۱۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۴۷۵ | ۲.۳۵ % | ۵۳۶,۴۶۰ | ۱.۵۷ % | ۲,۰۱۲,۵۰۵ | ۵.۸۹ % |