صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۲۲,۱۵۶,۹۰۴ | ۷۳.۳۷ % | ۵,۰۴۸,۱۵۹ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۷۹ | ۱.۵۱ % | ۸۴۳,۶۸۵ | ۲.۷۹ % | ۱,۶۹۵,۱۷۲ | ۵.۶۱ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۲۲,۱۶۴,۲۳۶ | ۷۳.۰۱ % | ۵,۰۸۴,۲۰۰ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۲۰۱ | ۱.۹۲ % | ۸۳۱,۳۳۰ | ۲.۷۴ % | ۱,۶۹۴,۹۶۳ | ۵.۵۸ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۲۲,۴۹۶,۰۷۲ | ۷۳.۴۹ % | ۵,۱۴۲,۹۵۲ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۱۷۱ | ۱.۸۸ % | ۸۴۴,۰۰۶ | ۲.۷۶ % | ۱,۵۵۲,۵۱۷ | ۵.۰۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۲۲,۴۹۶,۰۷۲ | ۷۳.۴۹ % | ۵,۱۴۲,۹۵۲ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۹۹۷ | ۱.۸۸ % | ۸۴۴,۰۱۴ | ۲.۷۶ % | ۱,۵۵۲,۵۱۷ | ۵.۰۷ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۲۲,۴۹۶,۰۷۲ | ۷۳.۴۹ % | ۵,۱۴۲,۹۵۲ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۹۹۷ | ۱.۸۸ % | ۸۴۴,۰۲۲ | ۲.۷۶ % | ۱,۵۵۲,۵۱۷ | ۵.۰۷ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۲۲,۷۷۵,۴۷۷ | ۷۳.۸ % | ۵,۱۳۵,۹۹۳ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۱.۲۲ % | ۱,۰۲۱,۰۸۵ | ۳.۳۱ % | ۱,۵۵۱,۱۶۵ | ۵.۰۳ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۲۲,۶۱۴,۶۶۲ | ۷۳.۲۲ % | ۵,۱۲۵,۱۰۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۷۹۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۰۸۴,۵۸۱ | ۳.۵۱ % | ۱,۵۵۰,۲۰۱ | ۵.۰۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۲۱,۷۱۹,۴۰۰ | ۷۳.۲۶ % | ۴,۹۸۴,۶۲۲ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۶۹ | ۱.۶۴ % | ۹۱۰,۷۰۲ | ۳.۰۷ % | ۱,۵۴۸,۲۹۲ | ۵.۲۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۲۱,۷۱۹,۴۰۰ | ۷۳.۲۶ % | ۴,۹۸۴,۶۲۲ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۶۹ | ۱.۶۴ % | ۹۱۰,۷۱۰ | ۳.۰۷ % | ۱,۵۴۸,۲۹۲ | ۵.۲۲ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۲۱,۴۴۳,۵۱۵ | ۷۲.۷۷ % | ۵,۰۳۰,۲۰۷ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۴۶۶ | ۲.۱۲ % | ۸۲۳,۱۰۱ | ۲.۷۹ % | ۱,۵۴۵,۵۶۳ | ۵.۲۵ % |