صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۲۱,۰۳۱,۲۸۷ | ۷۷.۰۱ % | ۴,۶۲۴,۱۵۲ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۹۲ | ۰.۵ % | ۸۹۹,۵۲۷ | ۳.۲۹ % | ۶۱۹,۲۷۷ | ۲.۲۷ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۲۰,۴۵۶,۹۷۵ | ۷۶.۹ % | ۴,۴۸۸,۸۳۰ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۱۸ | ۰.۵۱ % | ۹۰۲,۱۶۸ | ۳.۳۹ % | ۶۱۸,۸۸۴ | ۲.۳۳ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱۹,۸۷۹,۹۹۸ | ۷۶.۶۷ % | ۴,۴۶۱,۳۱۵ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۶۵ | ۰.۵۶ % | ۸۲۳,۳۶۷ | ۳.۱۸ % | ۶۱۸,۴۸۲ | ۲.۳۹ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۱۹,۵۲۹,۵۴۶ | ۷۶.۲۵ % | ۴,۴۶۹,۳۱۹ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۵۸ | ۰.۵۳ % | ۸۶۸,۰۲۹ | ۳.۳۹ % | ۶۰۸,۱۳۶ | ۲.۳۷ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۱۹,۸۹۵,۵۰۴ | ۷۶.۵۳ % | ۴,۴۸۹,۳۸۱ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۹ | ۰.۴۹ % | ۸۷۸,۷۲۱ | ۳.۳۸ % | ۶۰۷,۱۸۵ | ۲.۳۴ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۱۹,۸۹۵,۵۰۴ | ۷۶.۵۳ % | ۴,۴۸۹,۳۸۱ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۹ | ۰.۴۹ % | ۸۷۸,۷۲۹ | ۳.۳۸ % | ۶۰۷,۱۸۵ | ۲.۳۴ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱۹,۸۹۵,۵۰۴ | ۷۶.۵۳ % | ۴,۴۸۹,۳۸۱ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۹ | ۰.۴۹ % | ۸۷۸,۷۳۸ | ۳.۳۸ % | ۶۰۷,۱۸۵ | ۲.۳۴ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱۹,۵۹۱,۷۸۸ | ۷۶.۳۷ % | ۴,۴۹۸,۹۴۵ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۹ | ۰.۴۹ % | ۸۲۹,۰۶۶ | ۳.۲۳ % | ۶۰۶,۷۰۳ | ۲.۳۷ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱۹,۸۰۴,۲۴۰ | ۷۶.۵۴ % | ۴,۵۱۵,۴۲۹ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۸ | ۰.۴۹ % | ۸۲۳,۴۱۷ | ۳.۱۸ % | ۶۰۶,۳۳۰ | ۲.۳۴ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱۹,۹۵۷,۹۳۱ | ۷۶.۴۸ % | ۴,۵۲۶,۸۸۶ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۷۶ | ۰.۶۹ % | ۸۲۳,۴۲۵ | ۳.۱۶ % | ۶۰۵,۹۳۷ | ۲.۳۲ % |