صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱۸,۳۲۴,۳۸۸ | ۷۸.۳ % | ۳,۳۱۹,۷۸۸ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۰.۸۹ % | ۱,۰۰۳,۸۹۲ | ۴.۲۹ % | ۵۴۵,۶۴۲ | ۲.۳۳ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱۸,۳۲۴,۳۸۸ | ۷۸.۳ % | ۳,۳۱۹,۷۸۸ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۳۹ | ۰.۸۹ % | ۱,۰۰۳,۲۶۱ | ۴.۲۹ % | ۵۴۵,۶۴۲ | ۲.۳۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۸,۲۰۲,۳۷۸ | ۷۸.۲۱ % | ۳,۳۰۲,۹۸۰ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۳۶۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۰۲,۶۳۲ | ۴.۳۱ % | ۵۴۵,۲۷۸ | ۲.۳۴ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱۷,۷۹۷,۱۱۶ | ۷۷.۸۳ % | ۳,۲۶۶,۰۶۷ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۹ | ۱.۱۳ % | ۱,۰۰۲,۰۰۳ | ۴.۳۸ % | ۵۴۴,۹۱۵ | ۲.۳۸ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱۷,۸۱۴,۵۷۶ | ۷۶.۸۴ % | ۳,۲۵۶,۹۳۴ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۲۲ | ۲.۴۴ % | ۱,۰۰۱,۳۷۵ | ۴.۳۲ % | ۵۴۴,۵۵۲ | ۲.۳۵ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱۷,۶۵۲,۴۵۷ | ۷۷.۵۹ % | ۳,۲۶۵,۳۱۳ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۹۶۵ | ۲.۵۸ % | ۱,۰۰۰,۷۴۸ | ۴.۴ % | ۲۴۴,۵۲۵ | ۱.۰۷ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱۷,۴۳۷,۳۵۴ | ۷۷.۲۳ % | ۳,۲۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۷۳۱ | ۲.۹۵ % | ۱,۰۰۰,۱۲۲ | ۴.۴۳ % | ۲۴۴,۱۱۷ | ۱.۰۸ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۷,۴۳۷,۳۵۴ | ۷۷.۲۳ % | ۳,۲۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۷۳۱ | ۲.۹۵ % | ۹۹۹,۴۹۷ | ۴.۴۳ % | ۲۴۴,۱۱۷ | ۱.۰۸ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۷,۴۳۷,۳۵۴ | ۷۷.۲۳ % | ۳,۲۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۷۳۱ | ۲.۹۵ % | ۹۹۸,۸۷۲ | ۴.۴۲ % | ۲۴۴,۱۱۷ | ۱.۰۸ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۷,۶۳۷,۷۰۴ | ۷۷.۴۲ % | ۳,۱۹۸,۵۱۱ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۶۹۹ | ۳.۰۹ % | ۹۹۸,۲۴۸ | ۴.۳۸ % | ۲۴۳,۹۷۴ | ۱.۰۷ % |