صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۸,۰۳۱,۳۸۹ | ۷۸.۰۱ % | ۳,۱۷۶,۸۱۳ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۴۷۶ | ۲.۷۱ % | ۱,۰۳۶,۱۲۲ | ۴.۴۸ % | ۲۴۳,۸۱۱ | ۱.۰۵ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱۸,۰۴۶,۴۶۴ | ۷۷.۶۸ % | ۳,۱۷۲,۴۲۴ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۶۵۵ | ۲.۶۸ % | ۱,۱۴۶,۴۵۹ | ۴.۹۴ % | ۲۴۳,۶۶۸ | ۱.۰۵ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۷,۹۱۶,۴۰۸ | ۷۷.۷۹ % | ۳,۱۶۰,۱۲۵ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۵۱۶ | ۲.۵۴ % | ۱,۱۲۵,۹۹۷ | ۴.۸۹ % | ۲۴۳,۵۲۶ | ۱.۰۶ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۷,۴۹۶,۹۷۲ | ۷۷.۶۱ % | ۳,۱۴۴,۹۲۶ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۱۴ | ۲.۷۳ % | ۱,۰۴۳,۷۵۷ | ۴.۶۳ % | ۲۴۳,۰۹۷ | ۱.۰۸ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۷,۴۹۶,۹۷۲ | ۷۷.۶۲ % | ۳,۱۴۴,۹۲۶ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۱۴ | ۲.۷۳ % | ۱,۰۴۳,۱۰۶ | ۴.۶۳ % | ۲۴۳,۰۹۷ | ۱.۰۸ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۷,۴۹۶,۹۷۲ | ۷۷.۶۲ % | ۳,۱۴۴,۹۲۶ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۱۴ | ۲.۷۳ % | ۱,۰۴۲,۴۵۶ | ۴.۶۲ % | ۲۴۳,۰۹۷ | ۱.۰۸ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱۷,۳۶۶,۲۲۷ | ۷۷.۹۱ % | ۳,۱۲۳,۲۳۵ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۷۰۸ | ۲.۷۲ % | ۹۵۳,۳۵۲ | ۴.۲۸ % | ۲۴۲,۹۱۴ | ۱.۰۹ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱۷,۴۹۸,۵۰۳ | ۷۸.۱۱ % | ۳,۰۹۹,۸۹۳ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۰۳۲ | ۲.۷۲ % | ۹۵۲,۸۱۵ | ۴.۲۵ % | ۲۴۲,۵۶۷ | ۱.۰۸ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۱۷,۴۹۸,۵۰۳ | ۷۸.۱۱ % | ۳,۰۹۹,۸۹۳ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۰۳۲ | ۲.۷۲ % | ۹۵۲,۲۷۹ | ۴.۲۵ % | ۲۴۲,۵۶۷ | ۱.۰۸ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۷,۴۹۸,۵۰۳ | ۷۸.۱۱ % | ۳,۰۹۹,۸۹۳ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۰۳۲ | ۲.۷۲ % | ۹۵۱,۷۴۴ | ۴.۲۵ % | ۲۴۲,۵۶۷ | ۱.۰۸ % |