صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱۸,۹۸۷,۵۰۶ | ۸۰.۹۷ % | ۲,۶۱۷,۲۴۸ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۶۲۶ | ۶.۵۳ % | ۳۱۵,۳۴۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۸,۸۱۴,۹۴۶ | ۸۰.۷۲ % | ۲,۶۳۲,۸۵۳ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۳۴۳ | ۶.۶۳ % | ۳۱۵,۲۰۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۹,۱۴۱,۳۸۴ | ۶۹.۶۷ % | ۲,۱۳۳,۷۱۳ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۴۱۲ | ۹.۶۷ % | ۵۷۶,۲۷۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۹,۰۶۴,۶۸۰ | ۶۹.۷۸ % | ۲,۰۶۵,۰۴۶ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۶۸۳ | ۹.۴۶ % | ۶۳۱,۵۸۵ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۸,۸۳۸,۹۰۵ | ۷۰.۷۸ % | ۲,۰۶۴,۳۲۰ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۷۸۰ | ۷.۶۶ % | ۶۲۷,۴۲۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۸,۸۳۸,۹۰۵ | ۷۰.۷۸ % | ۲,۰۶۴,۳۲۰ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۷۸۰ | ۷.۶۶ % | ۶۲۷,۲۸۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۸,۸۳۸,۹۰۵ | ۷۰.۷۸ % | ۲,۰۶۴,۳۲۰ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۷۸۰ | ۷.۶۶ % | ۶۲۷,۱۴۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۸,۶۳۶,۲۰۱ | ۷۰.۶۳ % | ۲,۰۴۷,۷۳۰ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۰۱۹ | ۸.۰۲ % | ۵۶۳,۰۳۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۸,۶۳۸,۵۰۰ | ۷۱.۴۹ % | ۲,۱۴۹,۵۹۷ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۱۵۱ | ۸.۱۲ % | ۳۱۴,۲۳۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۸,۷۰۲,۷۸۳ | ۷۱.۵۸ % | ۲,۱۴۵,۳۳۲ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۶۴۸ | ۸.۱۹ % | ۳۱۴,۱۰۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |