صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۷,۶۶۲,۷۷۰ | ۷۰.۰۴ % | ۱,۹۶۶,۹۹۴ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۷۸۷ | ۸.۵۲ % | ۳۷۹,۵۱۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۷,۵۴۵,۶۶۹ | ۶۹.۶۱ % | ۲,۰۲۷,۲۳۳ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۶۷۹ | ۸.۸۳ % | ۳۱۰,۰۶۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۷,۴۹۴,۰۳۷ | ۶۹.۴۹ % | ۱,۹۸۶,۸۷۷ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۵۴۹ | ۹.۲۱ % | ۳۰۹,۸۹۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۷,۴۹۴,۰۳۷ | ۶۹.۴۹ % | ۱,۹۸۶,۸۷۷ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۵۴۹ | ۹.۲۱ % | ۳۰۹,۷۲۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۷,۴۹۴,۰۳۷ | ۶۹.۴۹ % | ۱,۹۸۶,۸۷۷ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۵۴۹ | ۹.۲۱ % | ۳۰۹,۵۵۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۷,۳۹۶,۵۴۰ | ۶۹.۶۲ % | ۱,۹۶۰,۴۱۸ | ۱۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۰۴۴ | ۸.۷۷ % | ۳۳۵,۰۲۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۷,۴۵۴,۷۶۶ | ۷۰.۳۹ % | ۱,۹۸۲,۷۴۷ | ۱۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۱۷۶ | ۷.۳۴ % | ۳۷۵,۵۸۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۷,۴۴۷,۷۱۱ | ۷۰.۵۶ % | ۲,۰۱۶,۶۳۲ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۸۹۶ | ۷.۳ % | ۳۲۰,۱۶۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۷,۳۶۶,۲۳۷ | ۷۰.۳۲ % | ۲,۰۰۴,۰۱۱ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۶۷۰ | ۷.۶ % | ۳۰۸,۸۱۵ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۷,۳۴۶,۷۷۵ | ۷۰.۰۹ % | ۲,۰۱۵,۵۷۰ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۴۷۱ | ۷.۷۳ % | ۳۰۸,۶۱۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |