صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۷,۰۱۳,۸۰۳ | ۷۰.۸۶ % | ۱,۹۵۸,۲۳۳ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۵۴۲ | ۶.۰۲ % | ۳۳۰,۲۵۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۶,۹۰۵,۶۳۶ | ۷۰.۸۱ % | ۱,۹۴۷,۵۴۷ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۵۳۲ | ۶.۰۷ % | ۳۰۶,۹۸۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۶,۸۹۸,۴۷۹ | ۷۰.۹۱ % | ۱,۹۳۲,۲۲۳ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۱۱۰ | ۶.۲ % | ۲۹۴,۸۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۷۹ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۶.۳۷ % | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۷۹ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۶.۳۷ % | ۲۹۴,۴۸۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۸ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۶.۳۷ % | ۲۹۴,۳۱۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۸ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۶.۳۷ % | ۲۹۴,۱۳۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۸ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۶.۳۷ % | ۲۹۳,۹۵۴ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۸ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۶.۳۷ % | ۲۹۳,۵۸۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۸۳ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۴۶۱ | ۶.۳۳ % | ۲۹۳,۴۱۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |