صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۱۶۹,۲۴۶ | ۷۸ % | ۸,۳۷۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۵۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۱۶۹,۲۴۶ | ۷۸ % | ۸,۳۷۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۳۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۱۶۹,۱۰۰ | ۷۷.۹۸ % | ۸,۳۷۹ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۸ | ۱۵.۲۹ % | ۶,۲۱۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۱۶۹,۳۴۴ | ۷۸.۰۱ % | ۸,۳۸۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۸ | ۱۵.۲۷ % | ۶,۱۹۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۱۶۹,۴۹۸ | ۷۸.۰۳ % | ۸,۳۹۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۸ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۱۷۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۱۶۹,۰۵۴ | ۷۷.۹۷ % | ۸,۳۹۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۸ | ۱۵.۳۲ % | ۶,۱۶۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۱۶۹,۰۵۴ | ۷۷.۹۷ % | ۸,۳۹۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۷۲ | ۱۵.۲۵ % | ۶,۲۹۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۱۶۹,۰۵۴ | ۷۷.۹۸ % | ۸,۳۹۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۷۲ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۷۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۱۶۹,۰۵۴ | ۷۷.۹۹ % | ۸,۳۹۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۷۲ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۵۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۱۶۵,۰۳۶ | ۷۷.۵۷ % | ۸,۳۲۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۵ | ۱۵.۵۹ % | ۶,۲۳۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |