صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۹,۶۹۵,۷۱۵ | ۶۱.۲۹ % | ۵,۱۰۴,۷۶۶ | ۱۵.۸۹ % | ۳۷۱,۴۷۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۷۹۷ | ۶.۱۹ % | ۳,۰۴۵,۳۳۹ | ۹.۴۸ % | ۱,۹۲۸,۷۸۹ | ۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۹,۴۹۸,۸۷۵ | ۶۱.۲ % | ۵,۰۳۷,۱۲۶ | ۱۵.۸۱ % | ۳۷۱,۳۰۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۲۴۸ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۳۶,۴۵۷ | ۹.۵۳ % | ۱,۹۲۶,۵۴۹ | ۶.۰۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۹,۴۹۸,۸۷۵ | ۶۱.۱۹ % | ۵,۰۳۷,۱۲۶ | ۱۵.۸۱ % | ۳۷۱,۱۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۱۸۳ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۳۹,۴۱۷ | ۹.۵۴ % | ۱,۹۲۶,۵۴۹ | ۶.۰۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۹,۴۹۸,۸۷۵ | ۶۱.۱۹ % | ۵,۰۳۷,۱۲۶ | ۱۵.۸۱ % | ۳۷۰,۹۶۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۴۰۸ | ۶.۲۴ % | ۳,۰۴۳,۶۹۱ | ۹.۵۵ % | ۱,۹۲۶,۵۴۹ | ۶.۰۵ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۹,۵۱۴,۴۷۰ | ۶۱.۱۴ % | ۵,۰۶۸,۷۲۹ | ۱۵.۸۹ % | ۳۷۰,۷۹۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۳۶۴ | ۶.۲۲ % | ۳,۰۵۳,۱۰۲ | ۹.۵۷ % | ۱,۹۲۴,۲۱۶ | ۶.۰۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۹,۴۶۱,۹۴۳ | ۶۰.۹۹ % | ۵,۰۸۳,۲۹۶ | ۱۵.۹۳ % | ۳۷۰,۶۱۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۰۲۸ | ۶.۳۲ % | ۳,۰۵۶,۰۴۵ | ۹.۵۸ % | ۱,۹۲۲,۳۱۳ | ۶.۰۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۹,۷۵۱,۰۹۴ | ۶۱.۳۱ % | ۵,۰۹۱,۵۲۹ | ۱۵.۸ % | ۳۷۰,۴۴۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۱۸۰ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۵۸,۹۸۹ | ۹.۵ % | ۱,۹۲۰,۴۱۵ | ۵.۹۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۹,۹۴۸,۵۵۰ | ۶۱.۴۳ % | ۵,۱۴۴,۰۲۷ | ۱۵.۸۴ % | ۳۷۰,۲۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۰۰۳ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۶۱,۹۳۴ | ۹.۴۳ % | ۱,۹۱۸,۴۵۶ | ۵.۹۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۰,۱۰۲,۴۴۴ | ۶۱.۵۳ % | ۵,۱۷۴,۸۰۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۷۰,۱۰۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۱۷۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۶۴,۸۷۹ | ۹.۳۸ % | ۱,۹۱۶,۲۵۱ | ۵.۸۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۰,۱۰۲,۴۴۴ | ۶۱.۵۳ % | ۵,۱۷۴,۸۰۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۶۹,۹۳۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۱۷۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۶۷,۸۲۵ | ۹.۳۹ % | ۱,۹۱۶,۲۵۱ | ۵.۸۷ % |