صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۲۰,۴۵۲,۹۳۴ ۵۵.۶۹ % ۵,۳۷۲,۹۷۸ ۱۴.۶۳ % ۱۳,۵۱۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۵,۰۲۶ ۵.۰۵ % ۷,۰۰۱,۵۵۴ ۱۹.۰۷ % ۲,۰۲۷,۶۷۹ ۵.۵۲ %
۸۲ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ ۲۰,۲۴۶,۶۲۹ ۵۵.۵۳ % ۵,۳۱۶,۲۲۰ ۱۴.۵۸ % ۱۳,۵۱۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۸,۴۹۴ ۵.۱ % ۷,۰۰۰,۳۶۶ ۱۹.۲ % ۲,۰۲۵,۲۶۱ ۵.۵۵ %
۸۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۲۰,۲۴۶,۶۲۹ ۵۵.۵۳ % ۵,۳۱۶,۲۲۰ ۱۴.۵۹ % ۱۳,۵۰۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۷,۵۷۰ ۵.۱ % ۶,۹۹۹,۱۹۷ ۱۹.۲ % ۲,۰۲۵,۲۶۱ ۵.۵۵ %
۸۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۲۰,۲۴۶,۶۲۹ ۵۵.۵۴ % ۵,۳۱۶,۲۲۰ ۱۴.۵۸ % ۱۳,۴۹۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۷,۵۷۰ ۵.۱ % ۶,۹۹۸,۰۱۵ ۱۹.۲ % ۲,۰۲۵,۲۶۱ ۵.۵۶ %
۸۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۲۰,۲۷۱,۹۶۱ ۵۵.۵۹ % ۵,۳۰۴,۹۶۱ ۱۴.۵۵ % ۱۳,۴۸۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۸,۹۴۷ ۵.۰۷ % ۷,۰۰۱,۹۸۷ ۱۹.۲ % ۲,۰۲۲,۷۷۲ ۵.۵۵ %
۸۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۲۰,۲۳۸,۱۷۲ ۵۵.۵۹ % ۵,۲۸۳,۶۰۰ ۱۴.۵۱ % ۱۳,۴۸۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۸,۶۰۹ ۵.۰۸ % ۶,۹۹۶,۶۷۰ ۱۹.۲۲ % ۲,۰۲۸,۲۰۸ ۵.۵۷ %
۸۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ ۲۰,۲۸۷,۲۴۰ ۵۵.۶۷ % ۵,۲۶۹,۱۳۵ ۱۴.۴۶ % ۱۳,۴۷۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۶,۸۳۲ ۵.۰۴ % ۷,۰۰۶,۷۸۷ ۱۹.۲۳ % ۲,۰۲۵,۶۷۳ ۵.۵۶ %
۸۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۲۰,۲۸۷,۲۴۰ ۵۵.۶۸ % ۵,۲۶۹,۱۳۵ ۱۴.۴۶ % ۱۳,۴۶۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۶,۸۳۲ ۵.۰۴ % ۷,۰۰۴,۹۸۴ ۱۹.۲۲ % ۲,۰۲۵,۶۷۳ ۵.۵۶ %
۸۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ ۲۰,۳۲۰,۰۷۳ ۵۵.۷۴ % ۵,۲۵۶,۵۱۱ ۱۴.۴۱ % ۱۳,۴۶۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۹,۸۴۱ ۵.۰۵ % ۶,۹۹۱,۱۷۸ ۱۹.۱۸ % ۲,۰۳۶,۲۸۴ ۵.۵۹ %
۹۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۲۰,۳۲۰,۰۷۳ ۵۵.۷۴ % ۵,۲۵۶,۵۱۱ ۱۴.۴۲ % ۱۳,۴۵۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۹,۸۴۱ ۵.۰۵ % ۶,۹۸۹,۳۸۵ ۱۹.۱۷ % ۲,۰۳۶,۲۸۴ ۵.۵۹ %