صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲۰,۲۳۷,۷۱۰ | ۵۴.۲۲ % | ۵,۴۸۳,۴۵۷ | ۱۴.۶۸ % | ۱۲,۷۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۳ | ۷.۰۳ % | ۷,۳۹۹,۱۶۸ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۹۳۶ | ۴.۲۱ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲۰,۲۳۷,۷۱۰ | ۵۴.۲۲ % | ۵,۴۸۳,۴۵۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۲,۷۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۳ | ۷.۰۳ % | ۷,۳۹۸,۹۴۰ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۹۳۶ | ۴.۲۱ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲۰,۲۳۷,۷۱۰ | ۵۴.۲۲ % | ۵,۴۸۳,۴۵۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۲,۷۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۴۷۳ | ۷.۰۳ % | ۷,۳۹۸,۷۱۶ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۷۰,۹۳۶ | ۴.۲۱ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۹,۸۳۲,۴۳۲ | ۵۳.۸۱ % | ۵,۴۳۸,۷۰۳ | ۱۴.۷۶ % | ۱۳,۶۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵,۰۲۶ | ۷.۷۲ % | ۷,۱۵۷,۶۲۸ | ۱۹.۴۲ % | ۱,۵۶۸,۲۵۵ | ۴.۲۶ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۹,۸۰۹,۱۵۹ | ۵۳.۸۴ % | ۵,۴۰۸,۹۰۵ | ۱۴.۷ % | ۱۳,۶۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۲,۰۳۹ | ۶.۳۷ % | ۷,۶۵۴,۷۰۲ | ۲۰.۸ % | ۱,۵۶۶,۷۷۰ | ۴.۲۶ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۹,۹۰۳,۵۵۰ | ۵۴ % | ۵,۳۸۲,۶۸۴ | ۱۴.۶ % | ۱۳,۶۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰,۶۴۹ | ۶.۳۵ % | ۷,۱۵۶,۳۶۸ | ۱۹.۴۱ % | ۲,۰۶۴,۴۱۵ | ۵.۶ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲۰,۱۳۹,۶۱۴ | ۵۴.۳۲ % | ۵,۳۴۰,۲۷۱ | ۱۴.۴۱ % | ۱۳,۶۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۲,۹۴۹ | ۶.۳۷ % | ۷,۱۵۱,۷۲۸ | ۱۹.۲۹ % | ۲,۰۶۶,۰۹۲ | ۵.۵۷ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲۰,۲۲۷,۴۸۴ | ۵۴.۵۱ % | ۵,۳۱۲,۱۰۷ | ۱۴.۳۱ % | ۱۳,۶۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۴۶۸ | ۶.۴۸ % | ۷,۰۸۵,۸۱۹ | ۱۹.۰۹ % | ۲,۰۶۴,۸۱۵ | ۵.۵۶ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲۰,۲۲۷,۴۸۴ | ۵۴.۵۱ % | ۵,۳۱۲,۱۰۷ | ۱۴.۳۲ % | ۱۳,۶۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۴۶۸ | ۶.۴۸ % | ۷,۰۸۴,۵۸۹ | ۱۹.۰۹ % | ۲,۰۶۴,۸۱۵ | ۵.۵۶ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲۰,۲۲۷,۴۸۴ | ۵۴.۵۱ % | ۵,۳۱۲,۱۰۷ | ۱۴.۳۲ % | ۱۳,۵۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۴۶۸ | ۶.۴۸ % | ۷,۰۸۳,۳۶۳ | ۱۹.۰۹ % | ۲,۰۶۴,۸۱۵ | ۵.۵۶ % |