صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲۰,۳۲۰,۰۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۵,۲۵۶,۵۱۱ | ۱۴.۴۲ % | ۱۳,۴۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸,۳۴۷ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۸۷,۵۹۷ | ۱۹.۱۷ % | ۲,۰۳۶,۲۸۴ | ۵.۵۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲۰,۲۵۹,۵۴۰ | ۵۵.۶۶ % | ۵,۲۷۳,۱۲۹ | ۱۴.۴۸ % | ۱۳,۴۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۹,۳۳۷ | ۵.۰۳ % | ۶,۹۹۲,۰۴۳ | ۱۹.۲۱ % | ۲,۰۳۳,۹۳۱ | ۵.۵۹ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲۰,۱۷۴,۰۴۳ | ۵۵.۵۱ % | ۵,۲۹۷,۱۷۸ | ۱۴.۵۸ % | ۱۳,۴۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۹,۸۰۲ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۸۴,۰۳۶ | ۱۹.۲۲ % | ۲,۰۴۲,۰۸۲ | ۵.۶۲ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲۰,۰۷۶,۶۹۶ | ۵۵.۴ % | ۵,۲۸۹,۳۸۵ | ۱۴.۶ % | ۱۳,۴۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴,۴۶۴ | ۵.۰۶ % | ۶,۹۸۲,۲۶۲ | ۱۹.۲۷ % | ۲,۰۴۰,۱۸۱ | ۵.۶۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲۰,۰۰۹,۹۳۱ | ۵۵.۳۳ % | ۵,۲۸۵,۱۱۶ | ۱۴.۶۲ % | ۱۳,۴۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۵۴۹ | ۵.۰۸ % | ۶,۹۸۰,۴۹۳ | ۱۹.۳ % | ۲,۰۳۸,۲۶۰ | ۵.۶۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۹,۹۶۱,۲۷۲ | ۵۵.۲۷ % | ۵,۲۸۰,۴۱۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۳,۴۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۹,۱۰۸ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۷۸,۹۰۵ | ۱۹.۳۲ % | ۲,۰۳۵,۹۲۶ | ۵.۶۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۹,۹۶۱,۲۷۲ | ۵۵.۲۷ % | ۵,۲۸۰,۴۱۳ | ۱۴.۶۲ % | ۱۳,۴۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۹,۱۰۸ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۷۷,۱۴۹ | ۱۹.۳۲ % | ۲,۰۳۵,۹۲۶ | ۵.۶۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۹,۹۶۱,۲۷۲ | ۵۵.۲۷ % | ۵,۲۸۰,۴۱۳ | ۱۴.۶۲ % | ۱۳,۳۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۵۹۶ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۷۵,۳۹۳ | ۱۹.۳۱ % | ۲,۰۳۵,۹۲۶ | ۵.۶۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۹,۹۵۴,۸۶۹ | ۵۵.۰۴ % | ۵,۲۷۱,۲۶۲ | ۱۴.۵۴ % | ۱۳,۳۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۰,۸۹۶ | ۵.۱۱ % | ۷,۱۲۹,۳۷۶ | ۱۹.۶۷ % | ۲,۰۳۳,۵۸۱ | ۵.۶۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۹,۹۱۴,۳۴۸ | ۵۵.۲۲ % | ۵,۲۷۱,۴۱۹ | ۱۴.۶۲ % | ۱۳,۳۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۵۵۸ | ۴.۷۳ % | ۷,۱۲۷,۵۲۳ | ۱۹.۷۶ % | ۲,۰۳۱,۶۹۱ | ۵.۶۳ % |