صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۰۱ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ۱۵۹,۶۲۲ ۷۶.۹۱ % ۸,۴۳۰ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۴ ۳.۸۵ % ۳۱,۵۱۶ ۱۵.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۳۰۲ ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ ۱۵۹,۵۰۳ ۷۶.۹ % ۸,۴۴۵ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۴ ۳.۸۵ % ۳۱,۴۹۵ ۱۵.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۳۰۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ ۱۵۹,۵۰۳ ۷۶.۹ % ۸,۴۴۵ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۴ ۳.۸۵ % ۳۱,۴۷۳ ۱۵.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۳۰۴ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۱۵۹,۵۰۳ ۷۶.۹۱ % ۸,۴۴۵ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۴ ۳.۸۵ % ۳۱,۴۵۱ ۱۵.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۳۰۵ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ ۱۵۹,۸۳۵ ۷۶.۷۸ % ۸,۴۸۷ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۷ ۴.۰۵ % ۳۱,۴۲۹ ۱۵.۱ % ۰ ۰ %
۳۳۰۶ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ ۱۶۰,۶۳۰ ۷۶.۸۷ % ۸,۵۰۰ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۷ ۴.۰۳ % ۳۱,۴۰۸ ۱۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۳۳۰۷ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ ۱۵۹,۲۴۶ ۷۶.۷۲ % ۸,۵۰۲ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۷ ۴.۰۶ % ۳۱,۳۸۶ ۱۵.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۳۰۸ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ ۱۵۹,۲۶۲ ۷۶.۳۲ % ۸,۵۱۷ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۴۵ ۴.۵۷ % ۳۱,۳۶۴ ۱۵.۰۳ % ۰ ۰ %
۳۳۰۹ ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ ۱۵۹,۲۳۸ ۷۶.۳۲ % ۸,۵۲۰ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۴۵ ۴.۵۷ % ۳۱,۳۴۱ ۱۵.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۳۱۰ ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ ۱۵۹,۲۳۸ ۷۶.۳۳ % ۸,۵۲۰ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۴۵ ۴.۵۸ % ۳۱,۳۱۹ ۱۵.۰۱ % ۰ ۰ %