صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۱۵۵,۶۸۳ | ۷۵.۴۴ % | ۸,۳۰۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۰ | ۵.۴ % | ۳۱,۲۵۱ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۱۵۵,۷۲۳ | ۷۵.۱۸ % | ۸,۲۷۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۵.۷۵ % | ۳۱,۲۲۸ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۱۵۳,۰۵۵ | ۷۴.۸۹ % | ۸,۲۰۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۵.۸۳ % | ۳۱,۲۰۴ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۱۵۳,۰۵۵ | ۷۴.۹ % | ۸,۲۰۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۵.۸۳ % | ۳۱,۱۸۱ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۱۵۳,۰۵۵ | ۷۴.۹۱ % | ۸,۲۰۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۵.۸۳ % | ۳۱,۱۵۸ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۱۵۱,۰۰۳ | ۷۴.۱ % | ۸,۱۸۱ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۹ | ۶.۶ % | ۳۱,۱۳۷ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۱۴۹,۶۴۶ | ۷۳.۹۴ % | ۸,۱۶۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۰ | ۶.۵۳ % | ۳۱,۳۶۱ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۱۴۸,۹۰۸ | ۷۳.۳۱ % | ۸,۱۴۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۷ | ۷.۲۵ % | ۳۱,۳۳۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۱۴۷,۹۸۳ | ۷۳.۲ % | ۸,۱۲۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۷ | ۷.۲۹ % | ۳۱,۳۱۲ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۱۴۷,۰۹۶ | ۶۸.۹۹ % | ۸,۴۴۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱ | ۱۲.۳۷ % | ۳۱,۲۸۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |