صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۱۲۴,۶۳۳ | ۵۶.۴۶ % | ۱۱,۳۳۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۱ | ۲۳.۱۳ % | ۳۳,۷۴۱ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۱۲۴,۶۳۳ | ۵۶.۴۶ % | ۱۱,۳۳۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۱ | ۲۳.۱۳ % | ۳۳,۷۱۰ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۱۲۴,۰۴۷ | ۵۶.۳۵ % | ۱۱,۳۶۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۱ | ۲۳.۱۹ % | ۳۳,۶۷۸ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۱۲۳,۵۷۳ | ۵۶.۲۲ % | ۱۱,۴۹۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۵ | ۲۳.۲۴ % | ۳۳,۶۴۶ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۱۲۳,۰۷۴ | ۵۶.۱۲ % | ۱۱,۵۴۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۱ | ۲۳.۲۹ % | ۳۳,۶۱۵ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۱۲۳,۲۳۲ | ۵۶.۱۸ % | ۱۱,۴۶۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۱ | ۲۳.۲۹ % | ۳۳,۵۸۳ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۱۲۳,۳۵۲ | ۵۶.۱۸ % | ۱۱,۵۴۶ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۳.۲۹ % | ۳۳,۵۵۲ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۱۲۳,۳۵۲ | ۵۶.۱۸ % | ۱۱,۵۴۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۳.۲۹ % | ۳۳,۵۱۸ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۱۲۳,۳۵۲ | ۵۶.۱۹ % | ۱۱,۵۴۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۳.۲۹ % | ۳۳,۴۸۵ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۱۲۶,۹۶۹ | ۵۷.۵۹ % | ۱۱,۷۲۵ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۳.۱۹ % | ۳۰,۶۳۴ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % |