صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۱۳۱,۷۱۸ | ۶۴.۰۵ % | ۱۰,۴۵۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۷۳ | ۲۶.۲۹ % | ۹,۴۱۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۱۳۰,۹۲۱ | ۶۳.۵۱ % | ۱۰,۴۰۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۵ | ۲۶.۸۹ % | ۹,۳۹۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۱۳۰,۹۲۱ | ۶۳.۵۱ % | ۱۰,۴۰۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۵ | ۲۶.۸۹ % | ۹,۳۷۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۱۳۰,۹۲۱ | ۶۳.۵۷ % | ۱۰,۴۰۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۳۵ | ۲۶.۹۲ % | ۹,۱۹۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۱۳۱,۷۹۹ | ۶۳.۹ % | ۱۰,۴۶۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۸۲ | ۲۷.۴۳ % | ۷,۳۹۹ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۱۳۱,۷۶۰ | ۶۳.۲۱ % | ۱۰,۴۷۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۴۸ | ۲۸.۲۳ % | ۷,۳۸۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۱۳۱,۴۴۷ | ۶۱.۴۵ % | ۱۰,۷۰۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۸۶ | ۳۰.۱ % | ۷,۳۶۰ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۱۳۰,۲۹۷ | ۶۱.۲۳ % | ۱۰,۷۹۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۸۶ | ۳۰.۲۵ % | ۷,۳۳۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۱۲۸,۳۰۴ | ۶۰.۸۸ % | ۱۰,۷۲۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۸۶ | ۳۰.۵۵ % | ۷,۳۱۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۱۲۸,۳۰۴ | ۶۰.۸۹ % | ۱۰,۷۲۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۸۶ | ۳۰.۵۶ % | ۷,۲۹۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |