صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱۹,۰۵۰,۴۴۰ | ۸۱.۳۶ % | ۲,۹۶۵,۹۲۲ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۶۹۰ | ۳.۱۱ % | ۴۳۰,۵۷۱ | ۱.۸۴ % | ۲۳۹,۲۲۱ | ۱.۰۲ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱۹,۰۵۰,۴۴۰ | ۸۱.۳۶ % | ۲,۹۶۵,۹۲۲ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۶۹۰ | ۳.۱۱ % | ۴۳۰,۳۵۲ | ۱.۸۴ % | ۲۳۹,۲۲۱ | ۱.۰۲ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۹,۰۵۰,۴۴۰ | ۸۱.۳۷ % | ۲,۹۶۵,۹۲۲ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۶۹۰ | ۳.۱۱ % | ۴۳۰,۱۳۳ | ۱.۸۴ % | ۲۳۹,۲۲۱ | ۱.۰۲ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱۸,۸۴۵,۱۴۳ | ۸۱.۱۷ % | ۲,۹۴۶,۷۲۰ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۵۴۲ | ۳.۲۵ % | ۴۲۹,۹۱۴ | ۱.۸۵ % | ۲۳۹,۰۵۸ | ۱.۰۳ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱۹,۱۲۷,۷۴۶ | ۸۱.۱۶ % | ۲,۹۶۱,۲۹۱ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۰۵۱ | ۳.۴۳ % | ۴۲۹,۶۹۹ | ۱.۸۲ % | ۲۳۸,۸۹۵ | ۱.۰۱ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱۸,۸۸۷,۳۶۷ | ۸۰.۸۴ % | ۲,۹۵۴,۴۶۱ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۴۵۹ | ۳.۶۵ % | ۴۲۹,۳۵۷ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۷۱۱ | ۱.۰۲ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱۸,۸۸۷,۳۶۷ | ۸۰.۸۴ % | ۲,۹۵۴,۴۶۱ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۴۵۹ | ۳.۶۵ % | ۴۲۹,۱۴۳ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۷۱۱ | ۱.۰۲ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱۸,۹۴۲,۳۸۰ | ۸۰.۷ % | ۲,۹۲۱,۴۰۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۶۴ | ۴.۰۱ % | ۴۲۸,۹۲۹ | ۱.۸۳ % | ۲۳۸,۳۶۵ | ۱.۰۲ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱۸,۹۴۲,۳۸۰ | ۸۰.۷ % | ۲,۹۲۱,۴۰۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۶۴ | ۴.۰۱ % | ۴۲۸,۷۱۵ | ۱.۸۳ % | ۲۳۸,۳۶۵ | ۱.۰۲ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱۸,۹۴۲,۳۸۰ | ۸۱.۲۲ % | ۲,۹۲۱,۴۰۷ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۱۶۴ | ۳.۴ % | ۴۲۸,۵۰۱ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۳۶۵ | ۱.۰۲ % |