صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۲۱,۳۵۲,۳۸۹ | ۸۲.۷۵ % | ۲,۹۴۲,۳۶۶ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۰۱۷ | ۳.۴۲ % | ۲۷۶,۴۶۰ | ۱.۰۷ % | ۳۵۰,۸۶۳ | ۱.۳۶ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۲۱,۳۶۶,۷۶۲ | ۸۲.۷۱ % | ۲,۹۷۱,۰۰۱ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۴۷۶ | ۳.۲۶ % | ۳۰۳,۲۸۹ | ۱.۱۷ % | ۳۵۰,۶۲۰ | ۱.۳۶ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۲۱,۸۹۹,۸۶۲ | ۸۲.۹۴ % | ۲,۹۹۸,۰۰۷ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۷۵ | ۳.۲۵ % | ۲۹۷,۵۹۴ | ۱.۱۳ % | ۳۵۰,۳۷۷ | ۱.۳۳ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۲۱,۶۸۹,۳۵۳ | ۸۳.۰۳ % | ۲,۹۶۵,۳۱۳ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸,۲۰۹ | ۳.۲۱ % | ۲۷۷,۹۰۹ | ۱.۰۶ % | ۳۵۰,۱۳۴ | ۱.۳۴ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۲۲,۳۶۸,۹۸۴ | ۸۳.۵۸ % | ۲,۹۱۲,۳۵۸ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۲۷۵ | ۲.۵۴ % | ۴۵۴,۳۶۱ | ۱.۷ % | ۳۴۹,۹۲۱ | ۱.۳۱ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۲۲,۲۳۴,۰۸۴ | ۸۳.۶ % | ۲,۹۰۰,۳۵۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۱۸۵ | ۲.۷۷ % | ۳۷۵,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۳۴۹,۴۰۴ | ۱.۳۱ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۲۲,۲۳۴,۰۸۴ | ۸۳.۶ % | ۲,۹۰۰,۳۵۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۱۸۵ | ۲.۷۷ % | ۳۷۵,۳۴۳ | ۱.۴۱ % | ۳۴۹,۴۰۴ | ۱.۳۱ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۲۲,۲۳۴,۰۸۴ | ۸۳.۶ % | ۲,۹۰۰,۳۵۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۱۸۵ | ۲.۷۷ % | ۳۷۵,۲۳۴ | ۱.۴۱ % | ۳۴۹,۴۰۴ | ۱.۳۱ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۲۱,۵۹۳,۰۶۴ | ۸۱.۹۱ % | ۲,۹۱۱,۶۱۳ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۱۱۲ | ۴.۶۹ % | ۲۷۳,۹۱۸ | ۱.۰۴ % | ۳۴۹,۱۶۱ | ۱.۳۲ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۲۲,۲۹۱,۹۰۳ | ۸۳.۷ % | ۲,۸۲۳,۰۸۱ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۵۴۸ | ۴.۶۷ % | ۲۷۳,۸۰۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |