صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۷,۳۴۶,۷۷۵ | ۷۰.۱ % | ۲,۰۱۵,۵۷۰ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۴۹۹ | ۷.۷۲ % | ۳۰۸,۲۲۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۷,۲۶۰,۵۴۳ | ۶۹.۹۳ % | ۲,۰۱۸,۴۶۰ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۱۹۷ | ۷.۵۹ % | ۳۱۵,۵۳۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۷,۲۶۳,۲۵۱ | ۶۹.۹۵ % | ۲,۰۰۳,۵۹۰ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۹۶۰ | ۶.۶۶ % | ۴۲۵,۳۷۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۷,۲۴۹,۸۸۱ | ۷۰.۲۴ % | ۱,۹۸۷,۱۰۱ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۵۳۸ | ۶.۲۱ % | ۴۴۳,۹۴۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۷,۰۵۷,۴۱۴ | ۷۰.۴ % | ۱,۹۷۹,۴۱۸ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۵۹۴ | ۶.۲۹ % | ۳۵۷,۴۶۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۷,۰۵۷,۴۱۴ | ۷۰.۴ % | ۱,۹۷۹,۴۱۸ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۵۹۴ | ۶.۲۹ % | ۳۵۷,۲۸۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۷,۰۵۷,۴۱۴ | ۷۰.۴ % | ۱,۹۷۹,۴۱۸ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۵۹۴ | ۶.۲۹ % | ۳۵۷,۱۰۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۷,۰۵۷,۴۱۴ | ۷۰.۴ % | ۱,۹۷۹,۴۱۸ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۵۹۴ | ۶.۲۹ % | ۳۵۶,۹۲۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۷,۰۰۹,۰۱۱ | ۷۰.۷۲ % | ۱,۹۶۵,۵۵۱ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۴۸۷ | ۶.۰۹ % | ۳۳۲,۴۳۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۷,۰۱۳,۸۰۳ | ۷۰.۸۶ % | ۱,۹۵۸,۲۳۳ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۵۴۲ | ۶.۰۲ % | ۳۳۰,۲۵۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |