صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۶,۴۹۴,۸۵۷ | ۷۰.۸۳ % | ۲,۰۱۱,۱۶۹ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۳۹۱ | ۷.۲۲ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۶,۴۹۴,۸۵۷ | ۷۰.۸۳ % | ۲,۰۱۱,۱۶۹ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۳۹۱ | ۷.۲۲ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۶,۴۹۴,۸۵۷ | ۷۰.۸۳ % | ۲,۰۱۱,۱۶۹ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۳۹۱ | ۷.۲۲ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۶,۴۵۵,۹۹۰ | ۷۰.۷ % | ۲,۰۰۴,۰۷۱ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۰۰۰ | ۷.۳۴ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۶,۳۵۴,۷۲۹ | ۷۰.۵۱ % | ۱,۹۹۷,۸۳۹ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۰۸۲ | ۷.۳۱ % | ۱,۰۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۶,۳۴۶,۴۲۲ | ۷۰.۴۷ % | ۱,۹۹۲,۷۸۸ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۷۶۳ | ۷.۳۹ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۶,۳۵۶,۰۷۹ | ۷۰.۳۵ % | ۱,۹۹۵,۲۷۴ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۷۸۴ | ۷.۵۶ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۶,۳۵۷,۸۴۰ | ۷۰.۲۷ % | ۱,۹۹۵,۵۲۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۴۹۲ | ۷.۶۶ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۶,۳۵۷,۸۴۰ | ۷۰.۲۷ % | ۱,۹۹۵,۵۲۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۴۹۲ | ۷.۶۶ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۶,۳۵۷,۸۴۰ | ۷۰.۲۷ % | ۱,۹۹۵,۵۲۱ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۴۹۲ | ۷.۶۶ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |