صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱,۹۱۱,۵۶۳ | ۵۵.۴۷ % | ۷۲۴,۷۹۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۱۶۹ | ۲۰.۵۸ % | ۱۰۰,۵۴۰ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱,۹۱۱,۵۶۳ | ۵۵.۴۷ % | ۷۲۴,۷۹۲ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۰۳۷ | ۲۰.۴۳ % | ۱۰۵,۶۸۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱,۹۱۹,۳۶۹ | ۵۴.۵۵ % | ۷۵۲,۷۴۱ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۵۷۱ | ۲۴.۰۳ % | ۵۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱,۹۳۸,۴۷۸ | ۵۶.۰۸ % | ۷۳۱,۴۳۶ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۲۹۵ | ۲۲.۷۵ % | ۵۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱,۹۳۴,۱۹۰ | ۵۵.۲۹ % | ۶۸۴,۸۱۶ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۹۳۰ | ۲۵.۱۲ % | ۵۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱,۹۳۴,۱۹۰ | ۵۵.۲۹ % | ۶۸۴,۸۱۶ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۹۳۰ | ۲۵.۱۲ % | ۵۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱,۹۶۳,۱۸۵ | ۵۴.۵۶ % | ۶۷۰,۷۵۹ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۹۹۴ | ۲۶.۷۹ % | ۵۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱,۹۶۳,۱۸۵ | ۵۴.۵۶ % | ۶۷۰,۷۵۹ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۹۹۴ | ۲۶.۷۹ % | ۵۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱,۹۶۳,۱۸۵ | ۵۴.۵۶ % | ۶۷۰,۷۵۹ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۹۹۴ | ۲۶.۷۹ % | ۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱,۹۹۹,۷۶۴ | ۵۶.۱۵ % | ۶۱۹,۲۸۲ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۰۴۱ | ۲۶.۴۵ % | ۵۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |