صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۲,۰۳۶,۲۱۱ | ۵۶.۲۹ % | ۵۹۳,۲۶۷ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۶۰۱ | ۲۷.۳ % | ۵۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۲,۰۰۲,۲۷۳ | ۵۵.۸ % | ۵۶۲,۹۶۹ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۲۱۶ | ۲۸.۴۹ % | ۵۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۲,۰۰۴,۹۹۳ | ۶۰.۵۷ % | ۵۱۵,۴۵۴ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۳۲۵ | ۲۳.۸۴ % | ۵۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۲,۰۲۹,۵۳۴ | ۵۶.۱۸ % | ۵۰۳,۹۷۳ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۳۴ | ۲۹.۸۶ % | ۵۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۲,۰۲۹,۵۳۴ | ۵۶.۱۸ % | ۵۰۳,۹۷۳ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۳۴ | ۲۹.۸۶ % | ۵۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۲,۰۲۹,۵۳۴ | ۵۶.۱۸ % | ۵۰۳,۹۷۳ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۳۴ | ۲۹.۸۶ % | ۵۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۲,۰۷۱,۲۷۴ | ۵۶.۷۱ % | ۵۰۱,۸۶۹ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۳۴ | ۲۹.۵۳ % | ۵۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۲,۰۹۱,۸۲۳ | ۵۶.۲۶ % | ۵۴۷,۱۱۸ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۳۴ | ۲۹.۰۱ % | ۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۲,۰۵۸,۶۸۰ | ۵۶.۶۶ % | ۵۹۵,۷۷۸ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۷۹ | ۲۶.۹۳ % | ۶۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۲,۰۷۷,۱۵۵ | ۵۶.۹۲ % | ۵۹۳,۴۰۱ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۷۹ | ۲۶.۸۱ % | ۶۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |