صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۵۷۲,۵۶۶ | ۷۸.۶۱ % | ۱۸,۲۷۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۷ | ۳.۶۳ % | ۷۹,۹۰۴ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۵۷۲,۵۶۶ | ۷۸.۶۱ % | ۱۸,۲۷۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۷ | ۳.۶۴ % | ۷۹,۸۵۳ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۵۸۴,۷۱۱ | ۷۴.۰۶ % | ۱۵,۸۸۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۹۰ | ۹.۸۸ % | ۷۹,۸۰۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۵۹۲,۲۶۵ | ۷۳.۹ % | ۱۵,۸۵۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۲۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۴۱ | ۱۰.۲۹ % | ۷۹,۷۵۰ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۵۲۴,۷۶۰ | ۷۲.۳۴ % | ۱۱,۸۳۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۳۹ | ۴.۲ % | ۱۲۷,۲۵۶ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۵۱۷,۴۷۵ | ۷۱.۷ % | ۱۱,۱۱۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۶۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۴۶ | ۶.۰۶ % | ۱۱۸,۳۴۹ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۵۴۳,۰۱۳ | ۷۶.۰۲ % | ۱۳,۳۳۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۷ | ۶.۶۲ % | ۷۹,۵۹۷ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۵۴۳,۰۱۳ | ۷۶.۰۳ % | ۱۳,۳۳۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۷ | ۶.۶۲ % | ۷۹,۵۴۷ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۵۴۳,۰۱۳ | ۷۶.۰۳ % | ۱۳,۳۳۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۷ | ۶.۶۲ % | ۷۹,۴۹۶ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۵۲۵,۴۶۱ | ۷۵.۶۷ % | ۱۰,۶۰۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۵۴ | ۶.۹۱ % | ۷۹,۴۴۵ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |